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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 889.00 | 256 245.00 | 3 644.00 | 259 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 359.00 | | 1 411 359.00 | 1 411 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 3 150.00 | 15 750.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 13 205.00 | 12 546.00 | 659.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 934.00 | 428 232.00 | 198 701.00 | 626 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 128.00 | 982 607.00 | 298 521.00 | 1 281 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 430.00 | 1 682 781.00 | 2 035 648.00 | 3 718 430.00 |
BT Marchandises | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 446 056.00 | 112 294.00 | 12 333 761.00 | 12 446 056.00 |
BZ Autres créances | 6 663 113.00 | | 6 663 113.00 | 6 663 113.00 |
CF Disponibilités | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 359 029.00 | 112 294.00 | 20 246 734.00 | 20 359 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 458.00 | 1 795 076.00 | 22 282 383.00 | 24 077 458.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 905.00 | | | 2 234 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 272.00 | | | 704 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 491.00 | | | 223 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 737.00 | | | 613 737.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 378.00 | | | 1 906 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 388.00 | | | 1 094 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 777 171.00 | | | 6 777 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 822.00 | | | 877 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 001.00 | | | 888 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 969.00 | | | 2 103 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 214.00 | | | 830 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 517.00 | | | 4 965 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 766.00 | | | 5 075 766.00 |
EA Autres dettes | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 926.00 | | | 1 277 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 616 489.00 | | | 14 616 489.00 |
ED (V) | 722.00 | | | 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 282 383.00 | | | 22 282 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 786 274.00 | | | 13 786 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 101 937.00 | 2 910 185.00 | 22 012 122.00 | 19 101 937.00 |
FG Production vendue services | 6 623 803.00 | 20 660 904.00 | 27 284 707.00 | 6 623 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 725 740.00 | 23 571 089.00 | 49 296 829.00 | 25 725 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 321 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 380 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 254 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 570.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 611 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 648.00 | | | -28 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 524.00 | | | 284 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 417 247.00 | | | 49 417 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 322 860.00 | | | 48 322 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 388.00 | | | 1 094 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 237.00 | | 1 007 128.00 | 2 739 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 936.00 | 107 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 936.00 | 3 718 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 904.00 | | 737 244.00 | 952 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 384.00 | | 269 883.00 | 1 651 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 885.00 | 200 896.00 | | 1 481 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 631.00 | 5 764.00 | | 253 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 253.00 | 195 132.00 | | 1 228 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 430.00 | 232 570.00 | | 655 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 430.00 | 232 570.00 | | 655 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103 967.00 | 2 103 967.00 | | 2 103 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 517.00 | 4 965 517.00 | | 4 965 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075 766.00 | 5 075 766.00 | | 5 075 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 096.00 | 363 096.00 | | 363 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 926.00 | 1 277 926.00 | | 1 277 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 446 056.00 | 12 446 056.00 | | 12 446 056.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663 113.00 | 6 663 113.00 | | 6 663 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 277 383.00 | 19 170 537.00 | 106 846.00 | 19 277 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 274.00 | 13 786 274.00 | | 13 786 274.00 |