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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 679.00 | 258 685.00 | 5 994.00 | 264 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 359.00 | | 1 411 359.00 | 1 411 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 6 300.00 | 12 600.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 13 205.00 | 12 896.00 | 309.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 383.00 | 483 920.00 | 153 462.00 | 637 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 182.00 | 1 058 464.00 | 296 718.00 | 1 355 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 465.00 | 1 820 265.00 | 1 989 200.00 | 3 809 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215 689.00 | 222 811.00 | 7 992 878.00 | 8 215 689.00 |
BZ Autres créances | 8 219 442.00 | | 8 219 442.00 | 8 219 442.00 |
CF Disponibilités | 3 980 807.00 | | 3 980 807.00 | 3 980 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 463 442.00 | 222 811.00 | 20 240 631.00 | 20 463 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 272 908.00 | 2 043 077.00 | 22 229 831.00 | 24 272 908.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 905.00 | 2 234 905.00 | | 2 234 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 272.00 | 704 272.00 | | 704 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 491.00 | 223 491.00 | | 223 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 737.00 | 613 737.00 | | 613 737.00 |
DH Report à nouveau | 3 000 766.00 | 1 906 378.00 | | 3 000 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 171.00 | 1 094 388.00 | | 744 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521 342.00 | 6 777 171.00 | | 7 521 342.00 |
DP Provisions pour risques | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 784.00 | 877 822.00 | | 1 133 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 963.00 | 888 001.00 | | 1 143 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 002.00 | 2 103 969.00 | | 2 100 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 662.00 | 830 214.00 | | 1 055 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 909.00 | 4 965 517.00 | | 3 692 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 528.00 | 5 075 766.00 | | 4 212 528.00 |
EA Autres dettes | 1 294 157.00 | 363 096.00 | | 1 294 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 267.00 | 1 277 926.00 | | 1 209 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 564 526.00 | 14 616 489.00 | | 13 564 526.00 |
ED (V) | | 722.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 229 831.00 | 22 282 383.00 | | 22 229 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 564 526.00 | 13 786 274.00 | | 13 564 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 002.00 | | | 2 100 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 921 997.00 | 2 965 875.00 | 20 887 872.00 | 17 921 997.00 |
FG Production vendue services | 6 656 934.00 | 17 801 655.00 | 24 458 589.00 | 6 656 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 578 931.00 | 20 767 530.00 | 45 346 461.00 | 24 578 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 381 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 033 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 195 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 962.00 | |
GE Autres charges | | | 32 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 410 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 19 730.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 19 730.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 378.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 48 378.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -28 648.00 | | -920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 963.00 | 284 524.00 | | 114 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 863.00 | 324 480.00 | | 116 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 435 096.00 | 49 417 247.00 | | 45 435 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 690 925.00 | 48 322 860.00 | | 44 690 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 171.00 | 1 094 388.00 | | 744 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 430.00 | | 91 036.00 | 3 718 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 148.00 | | 4 790.00 | 1 690 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 267.00 | | 84 503.00 | 1 921 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 014.00 | | 1 743.00 | 107 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 781.00 | 137 484.00 | | 1 682 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 395.00 | 5 589.00 | | 259 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 386.00 | 131 895.00 | | 1 423 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 001.00 | 255 962.00 | | 888 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 001.00 | 255 962.00 | | 888 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 909.00 | 3 692 909.00 | | 3 692 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212 528.00 | 4 212 528.00 | | 4 212 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 820.00 | 2 349 820.00 | | 2 349 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209 267.00 | 1 209 267.00 | | 1 209 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
UX Autres créances clients | 8 215 689.00 | 8 215 689.00 | | 8 215 689.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219 442.00 | 8 219 442.00 | | 8 219 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591 224.00 | 16 482 636.00 | 108 589.00 | 16 591 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 564 526.00 | 13 564 526.00 | | 13 564 526.00 |