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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 679.00 | 261 066.00 | 3 613.00 | 264 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 359.00 | | 1 411 359.00 | 1 411 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
AP Constructions | 13 205.00 | 13 245.00 | -40.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 995.00 | 535 677.00 | 104 319.00 | 639 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 685.00 | 1 141 648.00 | 261 036.00 | 1 402 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 256.00 | 1 951 636.00 | 1 991 620.00 | 3 943 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759 181.00 | 218 827.00 | 9 540 354.00 | 9 759 181.00 |
BZ Autres créances | 9 985 702.00 | | 9 985 702.00 | 9 985 702.00 |
CF Disponibilités | 2 790 651.00 | | 2 790 651.00 | 2 790 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 576 523.00 | 218 827.00 | 22 357 696.00 | 22 576 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 779.00 | 2 170 463.00 | 24 349 316.00 | 26 519 779.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 905.00 | 2 234 905.00 | | 2 234 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 272.00 | 704 272.00 | | 704 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 491.00 | 223 491.00 | | 223 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 737.00 | 613 737.00 | | 613 737.00 |
DH Report à nouveau | 3 744 938.00 | 3 000 766.00 | | 3 744 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 433.00 | 744 171.00 | | 807 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 328 776.00 | 7 521 342.00 | | 8 328 776.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 10 178.00 | | 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208 321.00 | 1 133 784.00 | | 1 208 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 500.00 | 1 143 963.00 | | 1 208 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 426.00 | 2 100 002.00 | | 2 107 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 326.00 | 3 692 909.00 | | 5 206 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 016.00 | 4 212 528.00 | | 4 425 016.00 |
EA Autres dettes | 1 882 482.00 | 2 349 819.00 | | 1 882 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 791.00 | 1 209 267.00 | | 1 190 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 812 041.00 | 13 564 526.00 | | 14 812 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 349 316.00 | 22 229 831.00 | | 24 349 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 812 040.00 | 13 564 526.00 | | 14 812 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 541 325.00 | 4 055 734.00 | 27 597 059.00 | 23 541 325.00 |
FG Production vendue services | 7 340 818.00 | 19 952 052.00 | 27 292 870.00 | 7 340 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 882 143.00 | 24 007 786.00 | 54 889 929.00 | 30 882 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 972 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 722 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 501 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 537.00 | |
GE Autres charges | | | 17 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 870 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 292.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 292.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 1 212.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 451.00 | 1 212.00 | | 14 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 563.00 | -920.00 | | -13 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 179.00 | 114 963.00 | | 179 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 244.00 | 116 863.00 | | 140 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 224.00 | 45 435 096.00 | | 55 073 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 265 789.00 | 44 690 925.00 | | 54 265 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 433.00 | 744 171.00 | | 807 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 465.00 | | 155 138.00 | 3 809 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 348.00 | 3 943 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 900.00 | 1 749 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 2 055 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 938.00 | | 73 309.00 | 1 694 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 770.00 | | 52 562.00 | 2 005 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 757.00 | | 29 267.00 | 108 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 265.00 | 138 933.00 | 7 562.00 | 1 820 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 985.00 | 2 381.00 | 6 300.00 | 264 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 280.00 | 136 551.00 | 1 262.00 | 1 555 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 963.00 | 74 537.00 | 10 000.00 | 1 143 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 963.00 | 74 537.00 | 10 000.00 | 1 143 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 759 181.00 | 9 759 181.00 | | 9 759 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985 702.00 | 9 985 702.00 | | 9 985 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 923 728.00 | 19 785 872.00 | 137 856.00 | 19 923 728.00 |