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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 8 678.00 | 3 416.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 792.00 | 61 239.00 | 78 552.00 | 139 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 538.00 | 69 917.00 | 105 620.00 | 175 538.00 |
BT Marchandises | 417 793.00 | | 417 793.00 | 417 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 268.00 | 1 189.00 | 9 079.00 | 10 268.00 |
BZ Autres créances | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 904.00 | 1 189.00 | 563 714.00 | 564 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 443.00 | 71 107.00 | 669 335.00 | 740 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 040.00 | 227 668.00 | | 234 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 572.00 | 6 371.00 | | -25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 216 852.00 | 242 424.00 | | 216 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | 13 294.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 493.00 | 528 809.00 | | 294 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | 39 847.00 | | 42 546.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 6 344.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 483.00 | 588 295.00 | | 452 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 335.00 | 830 720.00 | | 669 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 769.00 | 588 295.00 | | 401 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 190.00 | | 70 329.00 | 106 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 23 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 175 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 089.00 | | 68 798.00 | 83 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 102.00 | | 1 531.00 | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 093.00 | 9 825.00 | | 60 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 093.00 | 9 825.00 | | 60 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 1 190.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 1 190.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 1 190.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 249.00 | 6 262.00 | 11 987.00 | 18 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 494.00 | 294 494.00 | | 294 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 341.00 | 11 614.00 | 38 727.00 | 50 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 783.00 | 147 450.00 | 6 333.00 | 153 783.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 609.00 | 399 895.00 | 50 714.00 | 450 609.00 |