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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 9 310.00 | 3 458.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 448.00 | 48 583.00 | 73 865.00 | 122 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 617.00 | 57 894.00 | 101 723.00 | 159 617.00 |
BT Marchandises | 437 892.00 | | 437 892.00 | 437 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | 2 050.00 | 10 431.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 291.00 | 2 050.00 | 573 240.00 | 575 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 908.00 | 59 944.00 | 674 964.00 | 734 908.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 528.00 | 208 468.00 | | 171 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120.00 | -36 939.00 | | -34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 145 792.00 | 179 913.00 | | 145 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 124.00 | 344 795.00 | | 333 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 11 168.00 | | 6 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 975.00 | 8 008.00 | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 211 721.00 | | 125 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | 83 297.00 | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 3 575.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 171.00 | 662 566.00 | | 529 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 964.00 | 842 479.00 | | 674 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 232.00 | 324 536.00 | | 257 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 932.00 | | 3 167.00 | 192 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 121.00 | 135 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 239.00 | | 1 100.00 | 169 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693.00 | | 2 067.00 | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 871.00 | 15 794.00 | 32 770.00 | 74 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 871.00 | 15 794.00 | 32 770.00 | 74 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 769.00 | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 769.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 769.00 | | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 124.00 | 61 185.00 | 271 939.00 | 333 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 575.00 | 92 166.00 | 9 409.00 | 101 575.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 195.00 | 242 256.00 | 271 939.00 | 514 195.00 |