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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 8 142.00 | 4 626.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 470.00 | 66 728.00 | 89 741.00 | 156 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 931.00 | 74 870.00 | 118 061.00 | 192 931.00 |
BT Marchandises | 503 256.00 | | 503 256.00 | 503 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | 1 281.00 | 13 132.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 699.00 | 1 281.00 | 724 418.00 | 725 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 631.00 | 76 152.00 | 842 479.00 | 918 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 468.00 | 234 040.00 | | 208 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 939.00 | -25 572.00 | | -36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 179 913.00 | 216 852.00 | | 179 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 795.00 | 92 199.00 | | 344 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 18 248.00 | | 11 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 008.00 | 1 874.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 294 493.00 | | 211 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | 42 546.00 | | 83 297.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 3 120.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 566.00 | 452 483.00 | | 662 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 479.00 | 669 335.00 | | 842 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 539.00 | | 28 037.00 | 175 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319.00 | 23 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644.00 | 192 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 169 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 887.00 | | 26 677.00 | 151 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 652.00 | | 1 360.00 | 23 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 918.00 | 14 278.00 | 9 325.00 | 69 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | 14 278.00 | 9 325.00 | 69 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 1 282.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 282.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 282.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 6 262.00 | 4 906.00 | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 795.00 | 11 671.00 | 333 124.00 | 344 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 767.00 | 92 358.00 | 9 409.00 | 101 767.00 |
VW T.V.A. | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 558.00 | 316 528.00 | 338 030.00 | 654 558.00 |