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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 135 481.00 | 38 765.00 | 96 715.00 | 135 481.00 |
AP Constructions | 722 077.00 | 247 346.00 | 474 731.00 | 722 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 257.00 | 291 738.00 | 166 520.00 | 458 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 22 009.00 | 6 668.00 | 28 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 242.00 | 602 588.00 | 761 653.00 | 1 364 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 936.00 | | 256 936.00 | 256 936.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
CF Disponibilités | 273 370.00 | | 273 370.00 | 273 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 637.00 | | 707 637.00 | 707 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 880.00 | 602 588.00 | 1 469 292.00 | 2 071 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 790 845.00 | 771 849.00 | | 790 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 18 996.00 | | 2 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 618.00 | 135 252.00 | | 127 618.00 |
DK Provisions réglementées | 76 358.00 | 70 736.00 | | 76 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 007.00 | 1 005 218.00 | | 1 006 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 114.00 | 269 307.00 | | 200 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 627.00 | 223 729.00 | | 221 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 38 415.00 | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 11 664.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 541.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 284.00 | 543 657.00 | | 463 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 292.00 | 1 548 876.00 | | 1 469 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 061.00 | 59 232.00 | 3 705.00 | 547 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 331.00 | 59 232.00 | 3 705.00 | 544 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 114.00 | 65 757.00 | 134 357.00 | 200 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 795.00 | 265 795.00 | | 265 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 097.00 | 265 795.00 | 301.00 | 266 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 285.00 | 328 928.00 | 134 357.00 | 463 285.00 |