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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 135 481.00 | 45 509.00 | 89 972.00 | 135 481.00 |
AP Constructions | 722 077.00 | 325 848.00 | 396 229.00 | 722 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 833.00 | 365 546.00 | 85 287.00 | 450 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 23 395.00 | 2 428.00 | 25 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 362.00 | 763 028.00 | 591 335.00 | 1 354 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 573.00 | | 352 573.00 | 352 573.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 271 962.00 | | 271 962.00 | 271 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 697.00 | | 676 697.00 | 676 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 060.00 | 763 028.00 | 1 268 032.00 | 2 031 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 998.00 | 817 717.00 | | 832 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 15 281.00 | | 21 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 714.00 | 112 349.00 | | 104 714.00 |
DK Provisions réglementées | 93 222.00 | 87 601.00 | | 93 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 197.00 | 1 041 332.00 | | 1 061 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 289.00 | 88 686.00 | | 45 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 5 569.00 | | 21 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 482.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 50 759.00 | | 101 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | 46 136.00 | | 38 275.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 835.00 | 192 073.00 | | 206 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 032.00 | 1 233 404.00 | | 1 268 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 362.00 | | | 1 354 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 213.00 | | | 1 334 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 164.00 | 53 864.00 | | 709 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 434.00 | 53 864.00 | | 706 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 601.00 | 5 621.00 | | 87 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 601.00 | 5 621.00 | | 87 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 352 573.00 | 352 573.00 | | 352 573.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 280.00 | 29 573.00 | 15 707.00 | 45 280.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 633.00 | 378 332.00 | 301.00 | 378 633.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 326.00 | 190 619.00 | 15 707.00 | 206 326.00 |