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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 433 315.00 | 733 315.00 | 13 700 000.00 | 14 433 315.00 |
AP Constructions | 40 748 185.00 | 21 911 901.00 | 18 836 284.00 | 40 748 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 210 426.00 | 22 674 142.00 | 32 536 284.00 | 55 210 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 282.00 | 123 194.00 | 390 088.00 | 513 282.00 |
BZ Autres créances | 256 439.00 | | 256 439.00 | 256 439.00 |
CF Disponibilités | 2 703 305.00 | | 2 703 305.00 | 2 703 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 327.00 | 123 194.00 | 3 378 133.00 | 3 501 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 711 752.00 | 22 797 335.00 | 35 914 417.00 | 58 711 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 803 530.00 | 24 803 530.00 | | 24 803 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 072.00 | 3 312 536.00 | | 3 152 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 032.00 | -35 957.00 | | 724 032.00 |
DL TOTAL (I) | 29 444 469.00 | 28 844 944.00 | | 29 444 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 815.00 | 3 409 365.00 | | 2 676 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 376.00 | 171 319.00 | | 551 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 937.00 | 4 516 757.00 | | 3 077 937.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 948.00 | 8 246 441.00 | | 6 469 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 914 417.00 | 37 091 386.00 | | 35 914 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 002.00 | 3 521 280.00 | | 2 483 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676 815.00 | | | 2 676 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 083.00 | | 4 183 083.00 | 4 183 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 083.00 | | 4 183 083.00 | 4 183 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 324.00 | 3 524 171.00 | | 4 532 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 292.00 | 3 560 128.00 | | 3 808 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 032.00 | -35 957.00 | | 724 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 210 426.00 | | | 55 210 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 210 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 210 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 210 426.00 | | | 55 210 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 134 524.00 | 1 541 858.00 | 2 240.00 | 21 134 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134 524.00 | 1 541 858.00 | 2 240.00 | 21 134 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448 111.00 | | 324 918.00 | 448 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 111.00 | | 324 918.00 | 448 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 111.00 | | 324 918.00 | 448 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552 307.00 | 19 888.00 | 2 532 419.00 | 2 552 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 376.00 | 551 376.00 | | 551 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077 937.00 | 1 623 409.00 | 1 454 528.00 | 3 077 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 282.00 | 513 282.00 | | 513 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 439.00 | 256 439.00 | | 256 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 022.00 | 798 022.00 | | 798 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 948.00 | 2 483 002.00 | 3 986 947.00 | 6 469 948.00 |