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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 433 315.00 | 733 315.00 | 13 700 000.00 | 14 433 315.00 |
AP Constructions | 40 803 809.00 | 25 014 567.00 | 15 789 242.00 | 40 803 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 511 250.00 | 25 776 808.00 | 29 734 442.00 | 55 511 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 185.00 | 78 208.00 | 66 977.00 | 145 185.00 |
BZ Autres créances | 433 757.00 | | 433 757.00 | 433 757.00 |
CF Disponibilités | 3 567 322.00 | | 3 567 322.00 | 3 567 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 719.00 | 78 208.00 | 4 120 510.00 | 4 198 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 709 968.00 | 25 855 016.00 | 33 854 952.00 | 59 709 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 803 530.00 | 24 803 530.00 | | 24 803 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 922.00 | 3 033 052.00 | | 3 006 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 864.00 | 938 723.00 | | 1 081 864.00 |
DL TOTAL (I) | 29 657 150.00 | 29 540 140.00 | | 29 657 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 036.00 | 2 253 316.00 | | 2 789 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 417.00 | 207 108.00 | | 212 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 519.00 | 1 814 056.00 | | 384 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
EA Autres dettes | 599 724.00 | | | 599 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | 7 258.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 802.00 | 4 281 739.00 | | 4 197 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 854 952.00 | 33 821 879.00 | | 33 854 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 766.00 | 3 337 510.00 | | 1 408 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 355.00 | | 4 122 355.00 | 4 122 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 355.00 | | 4 122 355.00 | 4 122 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 983.00 | 4 259 812.00 | | 4 198 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 119.00 | 3 321 088.00 | | 3 117 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 864.00 | 938 723.00 | | 1 081 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 266 050.00 | | 245 200.00 | 55 266 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 511 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 511 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 266 050.00 | | 245 200.00 | 55 266 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 222 246.00 | 1 554 562.00 | | 24 222 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222 246.00 | 1 554 562.00 | | 24 222 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789 036.00 | | 1 067 091.00 | 2 789 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 519.00 | 384 519.00 | | 384 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 724.00 | 599 724.00 | | 599 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 974 349.00 | | | 1 974 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 958.00 | | | 1 561 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 757.00 | 433 757.00 | | 433 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 397.00 | 631 397.00 | | 631 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 802.00 | 1 408 766.00 | 1 067 091.00 | 4 197 802.00 |