| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 303.00 | 13 772.00 | 32 531.00 | 46 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 471 976.00 | 14 243.00 | 2 457 733.00 | 2 471 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 294.00 | 28 015.00 | 2 976 279.00 | 3 004 294.00 |
BZ Autres créances | 809 699.00 | 80 674.00 | 729 025.00 | 809 699.00 |
CF Disponibilités | 270 921.00 | | 270 921.00 | 270 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 263.00 | 80 674.00 | 1 000 589.00 | 1 081 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 557.00 | 108 689.00 | 3 976 868.00 | 4 085 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 318.00 | 513 322.00 | | 3 270 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | 2 791 996.00 | | 40 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 517.00 | 3 910 318.00 | | 3 915 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 736.00 | 2 883.00 | | 50 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 2 074.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708.00 | 800 838.00 | | 4 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 352.00 | 838 987.00 | | 61 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 868.00 | 4 749 305.00 | | 3 976 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 3 097 845.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | 342 338.00 | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 603.00 | 2 755 507.00 | | -18 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 792 510.00 | | 24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 680.00 | 4 126 744.00 | | 229 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 482.00 | 1 334 748.00 | | 189 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 198.00 | 2 791 996.00 | | 40 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 654.00 | | 2 221 710.00 | 815 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 143.00 | 2 957 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 071.00 | 3 004 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 46 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 423.00 | | 2 221 710.00 | 768 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824.00 | 8 876.00 | 928.00 | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 8 876.00 | 928.00 | 5 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 243.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 832.00 | 80 674.00 | 79 832.00 | 79 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 832.00 | 94 917.00 | 79 832.00 | 79 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 832.00 | 94 917.00 | 79 832.00 | 79 832.00 |
UG ‐ Financières | | 94 917.00 | 79 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 410.00 | 5 927.00 | 334 483.00 | 340 410.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |