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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 29 739.00 | 18 024.00 | 47 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 075.00 | | 317 075.00 | 317 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432 815.00 | 68 793.00 | 2 364 022.00 | 2 432 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 184.00 | 98 532.00 | 2 850 652.00 | 2 949 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 473.00 | 70 415.00 | 822 058.00 | 892 473.00 |
CF Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 947.00 | 70 415.00 | 885 532.00 | 955 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 131.00 | 168 947.00 | 3 736 184.00 | 3 905 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 503.00 | 3 080 917.00 | | 2 918 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 716.00 | 67 186.00 | | 154 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 219.00 | 3 753 103.00 | | 3 678 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | 2 306.00 | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 6 220.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 7 425.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 965.00 | 15 951.00 | | 57 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 184.00 | 3 769 054.00 | | 3 736 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 965.00 | 15 951.00 | | 57 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | 22 410.00 | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 100.00 | -22 410.00 | | -14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 827.00 | 8 327.00 | | 52 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 787.00 | 339 174.00 | | 404 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 071.00 | 271 988.00 | | 250 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 716.00 | 67 186.00 | | 154 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 529.00 | | 388 356.00 | 2 945 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 701.00 | 2 901 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 701.00 | 2 949 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 972.00 | | 792.00 | 46 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 558.00 | | 387 565.00 | 2 898 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 8 943.00 | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 8 943.00 | | 20 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 215.00 | 68 793.00 | 85 215.00 | 85 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 784.00 | 70 415.00 | 97 784.00 | 97 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 999.00 | 139 208.00 | 182 999.00 | 182 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 999.00 | 139 208.00 | 182 999.00 | 182 999.00 |
UG ‐ Financières | | 139 208.00 | 182 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 075.00 | | 317 075.00 | 317 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 642.00 | 10 567.00 | 317 075.00 | 327 642.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |