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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 6 556.00 | 8 139.00 | 14 695.00 |
AP Constructions | 30 571.00 | 10 831.00 | 19 740.00 | 30 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 601.00 | 284 745.00 | 30 856.00 | 315 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 275.00 | 86 069.00 | 14 206.00 | 100 275.00 |
BF Prêts | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 484.00 | 388 200.00 | 75 284.00 | 463 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
BN En cours de production de biens | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 864.00 | 835.00 | 282 028.00 | 282 864.00 |
BZ Autres créances | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
CF Disponibilités | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 881.00 | 835.00 | 725 046.00 | 725 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 366.00 | 389 035.00 | 800 330.00 | 1 189 366.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 164 307.00 | 152 301.00 | | 164 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 747.00 | 12 006.00 | | -28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 229 651.00 | 258 398.00 | | 229 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 973.00 | 103 224.00 | | 73 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 660.00 | 194 867.00 | | 195 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 046.00 | 125 587.00 | | 151 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 679.00 | 483 678.00 | | 570 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 330.00 | 742 076.00 | | 800 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 986.00 | | | 522 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 705.00 | 253 602.00 | 1 382 307.00 | 1 128 705.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 705.00 | 253 602.00 | 1 382 307.00 | 1 128 705.00 |
FM Production stockée | | | 104 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | 5 944.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 643.00 | 1 485 496.00 | | 1 510 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 390.00 | 1 473 490.00 | | 1 539 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 747.00 | 12 006.00 | | -28 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 488.00 | 40 520.00 | | 41 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 889.00 | | 13 595.00 | 449 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | 7 400.00 | 7 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 251.00 | | 6 195.00 | 440 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 040.00 | 32 160.00 | | 356 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 2 439.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 923.00 | 29 721.00 | | 351 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
UP Prêts | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 282 864.00 | 282 864.00 | | 282 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 973.00 | 26 280.00 | 47 693.00 | 73 973.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 614.00 | 410 614.00 | | 410 614.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 678.00 | 522 985.00 | 47 693.00 | 570 678.00 |