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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 11 562.00 | 3 133.00 | 14 695.00 |
AP Constructions | 30 571.00 | 15 556.00 | 15 014.00 | 30 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 171.00 | 315 781.00 | 6 390.00 | 322 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 413.00 | 94 016.00 | 9 396.00 | 103 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 309.00 | 436 916.00 | 34 393.00 | 471 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 417.00 | | 228 417.00 | 228 417.00 |
BN En cours de production de biens | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 719.00 | | 331 719.00 | 331 719.00 |
BZ Autres créances | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 349.00 | | 963 349.00 | 963 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 658.00 | 436 916.00 | 997 742.00 | 1 434 658.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 39 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
DH Report à nouveau | -117 277.00 | -28 747.00 | | -117 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 798.00 | -88 529.00 | | 56 798.00 |
DL TOTAL (I) | 347 920.00 | 141 122.00 | | 347 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 218.00 | 244 618.00 | | 237 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 923.00 | 264 366.00 | | 246 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 682.00 | 142 447.00 | | 165 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 822.00 | 801 431.00 | | 649 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 742.00 | 942 552.00 | | 997 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 839.00 | 87 830.00 | 1 175 669.00 | 1 087 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 839.00 | 87 830.00 | 1 175 669.00 | 1 087 839.00 |
FM Production stockée | | | 81 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 304.00 | 1 095 610.00 | | 1 260 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 506.00 | 1 184 140.00 | | 1 203 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 798.00 | -88 529.00 | | 56 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 994.00 | 22 497.00 | | 44 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 799.00 | | 9 707.00 | 464 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 471 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 456 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 644.00 | | 9 707.00 | 449 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 956.00 | 22 696.00 | 1 736.00 | 415 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 168.00 | 2 395.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 789.00 | 20 301.00 | 1 736.00 | 406 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 923.00 | 246 923.00 | | 246 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
UX Autres créances clients | 331 719.00 | 331 719.00 | | 331 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 160.00 | 49 567.00 | 168 593.00 | 218 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 672.00 | 474 672.00 | | 474 672.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 822.00 | 481 229.00 | 168 593.00 | 649 822.00 |