| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618 951.00 | 8 342 719.00 | -723 768.00 | 7 618 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 680.00 | 18 840.00 | 746 840.00 | 765 680.00 |
AN Terrains | 1 450 227.00 | 483 394.00 | 966 833.00 | 1 450 227.00 |
AP Constructions | 11 098 667.00 | 10 326 269.00 | 772 398.00 | 11 098 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357 862.00 | 8 591 292.00 | 1 766 570.00 | 10 357 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 322.00 | 545 703.00 | 30 619.00 | 576 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 857 562.00 | | 2 857 562.00 | 2 857 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 733 143.00 | 40 725 233.00 | 7 007 910.00 | 47 733 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 178 241.00 | 1 315 527.00 | 8 862 714.00 | 10 178 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 106.00 | 26 335.00 | 1 193 771.00 | 1 220 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462 628.00 | 357 820.00 | 10 104 808.00 | 10 462 628.00 |
BZ Autres créances | 1 204 989.00 | 186 287.00 | 1 018 702.00 | 1 204 989.00 |
CF Disponibilités | 488 217.00 | | 488 217.00 | 488 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 704 634.00 | 1 885 968.00 | 21 818 665.00 | 23 704 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 437 777.00 | 42 611 201.00 | 28 826 575.00 | 71 437 777.00 |
CU Autres participations | 12 826 768.00 | 12 326 768.00 | 500 000.00 | 12 826 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 956.00 | 90 248.00 | 88 708.00 | 178 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 468 788.00 | 9 468 788.00 | | 9 468 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
DG Autres réserves | 3 871 102.00 | 3 871 102.00 | | 3 871 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 377.00 | 885 260.00 | | 1 379 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 711.00 | 694 117.00 | | 1 604 711.00 |
DL TOTAL (I) | 17 490 527.00 | 16 085 815.00 | | 17 490 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 435.00 | 957 664.00 | | 1 137 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 811.00 | 450 091.00 | | 485 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 246.00 | 1 407 755.00 | | 1 623 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 296.00 | 436 546.00 | | 1 754 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 362.00 | 500 728.00 | | 42 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 920.00 | 50 000.00 | | 154 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 344.00 | 7 045 674.00 | | 5 924 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 438.00 | 1 193 240.00 | | 1 295 438.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | 15 944.00 | | 19 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 072.00 | 445 050.00 | | 400 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 147.00 | 9 687 181.00 | | 9 591 147.00 |
ED (V) | 121 656.00 | 369 865.00 | | 121 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 826 575.00 | 27 550 617.00 | | 28 826 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 868 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 718 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 587 719.00 | |
FM Production stockée | | | -487 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 312 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 394 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 823 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 346.00 | 79.00 | | 137 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 46 139.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 229.00 | 135 929.00 | | 34 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 575.00 | 182 147.00 | | 184 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 134 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 144 638.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 425.00 | 37 510.00 | | -65 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 893.00 | -76 701.00 | | 41 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 729 819.00 | 33 172 518.00 | | 36 729 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 125 107.00 | 32 478 401.00 | | 35 125 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 711.00 | 694 117.00 | | 1 604 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 741 473.00 | | 2 268 951.00 | 45 741 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 714.00 | | 91 243.00 | 87 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 281.00 | 47 733 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 281.00 | 26 340 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 381 271.00 | | 3 360.00 | 8 381 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 006 931.00 | | 2 610 990.00 | 24 006 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265 557.00 | | -436 641.00 | 13 265 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 235 014.00 | 821 781.00 | 277 281.00 | 20 235 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 714.00 | 2 535.00 | | 87 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 082.00 | 46 526.00 | | 696 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451 218.00 | 772 720.00 | 277 281.00 | 19 451 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407 755.00 | 289 720.00 | | 1 407 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951.00 | | | 7 618 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 372 393.00 | | | 1 372 393.00 |
6T Sur comptes clients | 357 820.00 | | | 357 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 862 219.00 | | | 21 862 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 269 974.00 | 289 720.00 | | 23 269 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 344.00 | 5 924 344.00 | | 5 924 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 300.00 | 682 300.00 | | 682 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 053.00 | 554 053.00 | | 554 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 072.00 | 400 072.00 | | 400 072.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 10 069 908.00 | 10 069 908.00 | | 10 069 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 720.00 | 392 720.00 | | 392 720.00 |
VB T. V. A. | 325 820.00 | 325 820.00 | | 325 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 296.00 | 345 672.00 | 1 223 597.00 | 1 754 296.00 |
VI Groupe et associés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 296.00 | | | 1 540 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 546.00 | | | 223 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 808.00 | 452 808.00 | | 452 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 275.00 | 403 275.00 | | 403 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722 729.00 | 11 722 729.00 | | 11 722 729.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 147.00 | 8 182 523.00 | 1 223 597.00 | 9 591 147.00 |