| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618 951.00 | 7 618 951.00 | | 7 618 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 407.00 | 740 197.00 | 40 210.00 | 780 407.00 |
AN Terrains | 1 450 227.00 | 487 709.00 | 962 518.00 | 1 450 227.00 |
AP Constructions | 13 973 759.00 | 11 038 659.00 | 2 935 101.00 | 13 973 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365 198.00 | 9 375 002.00 | 990 196.00 | 10 365 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 262.00 | 367 696.00 | 307 565.00 | 675 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 878.00 | | 752 878.00 | 752 878.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 637 175.00 | 29 779 291.00 | 6 857 884.00 | 36 637 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108 841.00 | 1 483 604.00 | 12 625 238.00 | 14 108 841.00 |
BN En cours de production de biens | 2 209 617.00 | 37 537.00 | 2 172 080.00 | 2 209 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341 372.00 | 357 513.00 | 10 983 859.00 | 11 341 372.00 |
BZ Autres créances | 1 359 254.00 | | 1 359 254.00 | 1 359 254.00 |
CF Disponibilités | 2 815 845.00 | | 2 815 845.00 | 2 815 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 935 992.00 | 1 878 654.00 | 30 057 339.00 | 31 935 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 573 167.00 | 31 657 944.00 | 36 915 223.00 | 68 573 167.00 |
CU Autres participations | 840 474.00 | | 840 474.00 | 840 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 956.00 | 151 077.00 | 27 880.00 | 178 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 468 788.00 | 9 468 788.00 | | 9 468 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
DG Autres réserves | 3 871 102.00 | 3 871 102.00 | | 3 871 102.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 243.00 | 984 089.00 | | 2 013 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 684.00 | 1 029 154.00 | | 2 501 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006 146.00 | | | 1 006 146.00 |
DL TOTAL (I) | 20 040 099.00 | 16 519 681.00 | | 20 040 099.00 |
DP Provisions pour risques | 517 155.00 | 1 719 746.00 | | 517 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 215.00 | 555 285.00 | | 531 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 370.00 | 2 275 031.00 | | 1 048 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 971.00 | 2 105 606.00 | | 1 726 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 494.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 234.00 | | | 1 008 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205 534.00 | 6 054 135.00 | | 10 205 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 797.00 | 1 325 772.00 | | 1 520 797.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | 9 646.00 | | 23 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 156.00 | 683 329.00 | | 1 131 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617 051.00 | 10 178 981.00 | | 15 617 051.00 |
ED (V) | 209 703.00 | 56 599.00 | | 209 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 915 223.00 | 29 030 292.00 | | 36 915 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 637 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 477 166.00 | |
FM Production stockée | | | 690 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 376 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 845 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 517 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 347 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | 515 667.00 | | 1 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503 533.00 | 336.00 | | 1 503 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 662.00 | 516 003.00 | | 1 504 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 33 915.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458 394.00 | 519 705.00 | | 1 458 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 200.00 | 575 000.00 | | 1 352 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 838.00 | 1 128 620.00 | | 2 811 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 175.00 | -612 617.00 | | -1 307 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 709.00 | -8 215.00 | | -219 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 449 377.00 | 32 031 192.00 | | 37 449 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 947 693.00 | 31 002 037.00 | | 34 947 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 684.00 | 1 029 154.00 | | 2 501 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 668 699.00 | | 968 803.00 | 35 668 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 841 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 36 637 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 217 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382 127.00 | | 17 231.00 | 8 382 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 265 752.00 | | 951 572.00 | 26 265 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 863.00 | | | 841 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -78 496.00 | | | -78 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 163 213.00 | 997 127.00 | | 21 163 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 663.00 | 30 414.00 | | 120 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 484.00 | 24 713.00 | | 715 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327 066.00 | 942 000.00 | | 20 327 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 006 146.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 275 031.00 | 358 054.00 | 1 584 715.00 | 2 275 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951.00 | | | 7 618 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 334 737.00 | 186 403.00 | | 1 334 737.00 |
6T Sur comptes clients | 357 513.00 | | | 357 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151 675.00 | 186 403.00 | 840 474.00 | 10 151 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426 706.00 | 1 550 603.00 | 2 425 189.00 | 12 426 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 403.00 | 24 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 897 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352 200.00 | 1 503 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205 534.00 | 10 205 534.00 | | 10 205 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 111.00 | 877 111.00 | | 877 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 599.00 | 593 599.00 | | 593 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 156.00 | 1 131 156.00 | | 1 131 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 949 078.00 | 10 949 078.00 | | 10 949 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 295.00 | 392 295.00 | | 392 295.00 |
VB T. V. A. | 752 222.00 | 752 222.00 | | 752 222.00 |
VC Groupe et associés | 346 550.00 | 346 550.00 | | 346 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 971.00 | 385 230.00 | 1 341 741.00 | 1 726 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802 750.00 | 12 802 750.00 | | 12 802 750.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 608 817.00 | 13 267 076.00 | 1 341 741.00 | 14 608 817.00 |