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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 18 851.00 | 5 342.00 | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 724.00 | 54 592.00 | 14 132.00 | 68 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 606.00 | 106 519.00 | 65 086.00 | 171 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 762.00 | 188 603.00 | 219 159.00 | 407 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 468.00 | | 382 468.00 | 382 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 231.00 | 188 603.00 | 601 628.00 | 790 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 016.00 | 931.00 | | -27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 743.00 | -27 948.00 | | -46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 145 239.00 | 191 983.00 | | 145 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 363.00 | 71 166.00 | | 40 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 7 648.00 | | 6 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 040.00 | 33 303.00 | | 122 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 334.00 | 140 429.00 | | 183 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 965.00 | 70 091.00 | | 70 965.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 147.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 935.00 | 17 393.00 | | 32 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 388.00 | 341 180.00 | | 456 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 628.00 | 533 163.00 | | 601 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 319.00 | | 30 328.00 | 393 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 407 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 884.00 | 264 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 081.00 | | 30 328.00 | 250 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 369.00 | 24 812.00 | 14 579.00 | 178 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 222.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 951.00 | 24 591.00 | 14 579.00 | 169 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 474.00 | 190 874.00 | 15 600.00 | 206 474.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 347.00 | 334 347.00 | | 334 347.00 |