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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 19 595.00 | 4 598.00 | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 070.00 | 59 198.00 | 13 872.00 | 73 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 385.00 | 124 970.00 | 56 415.00 | 181 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 887.00 | 212 403.00 | 209 483.00 | 421 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 827.00 | 212 403.00 | 548 423.00 | 760 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 760.00 | -27 016.00 | | -73 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | -46 743.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 173 006.00 | 145 239.00 | | 173 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 079.00 | 40 363.00 | | 20 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 6 502.00 | | 6 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 888.00 | 122 040.00 | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 107.00 | 183 334.00 | | 179 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 118.00 | 70 965.00 | | 76 118.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 246.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 061.00 | 32 935.00 | | 29 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 417.00 | 456 388.00 | | 375 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 423.00 | 601 628.00 | | 548 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 763.00 | | 14 125.00 | 407 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 525.00 | | 14 125.00 | 264 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 603.00 | 23 801.00 | | 188 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 963.00 | 23 801.00 | | 179 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 080.00 | 17 338.00 | 2 742.00 | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 153.00 | 149 553.00 | 15 600.00 | 165 153.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 529.00 | 308 787.00 | 2 742.00 | 311 529.00 |