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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
AP Constructions | 23 228.00 | 19 374.00 | 3 854.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 875.00 | 53 679.00 | 89 196.00 | 142 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 324.00 | 132 646.00 | 113 678.00 | 246 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 287.00 | 213 960.00 | 342 326.00 | 556 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
BN En cours de production de biens | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 839.00 | | 437 839.00 | 437 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 126.00 | 213 960.00 | 780 166.00 | 994 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 993.00 | -73 760.00 | | -45 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 550.00 | 27 766.00 | | -39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 133 455.00 | 173 006.00 | | 133 455.00 |
DP Provisions pour risques | 656.00 | | | 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 656.00 | | | 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 741.00 | 20 079.00 | | 202 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 6 126.00 | | 3 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 759.00 | 63 888.00 | | 128 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 698.00 | 179 107.00 | | 140 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 914.00 | 76 118.00 | | 83 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 1 035.00 | | 9 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 003.00 | 29 061.00 | | 38 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 053.00 | 375 417.00 | | 646 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 166.00 | 548 423.00 | | 780 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 887.00 | | 185 153.00 | 421 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 753.00 | 556 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 127 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 373.00 | 412 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 649.00 | | 184 153.00 | 278 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | 1 000.00 | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 404.00 | 31 806.00 | 30 249.00 | 212 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 380.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 764.00 | 31 806.00 | 29 869.00 | 203 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 37 904.00 | 4 566.00 | 42 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 742.00 | 2 742.00 | 200 000.00 | 202 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 376.00 | 173 776.00 | 15 600.00 | 189 376.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 294.00 | 312 728.00 | 204 566.00 | 517 294.00 |