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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 300.00 | 97 600.00 | 49 700.00 | 147 300.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
AP Constructions | 194 639.00 | 117 153.00 | 77 486.00 | 194 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 885.00 | 291 474.00 | 139 411.00 | 430 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 136.00 | 168 821.00 | 99 316.00 | 268 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 015.00 | 675 048.00 | 714 967.00 | 1 390 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 882.00 | 16 200.00 | 969 682.00 | 985 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
BT Marchandises | 254 115.00 | 21 600.00 | 232 515.00 | 254 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 012.00 | 23 617.00 | 1 794 395.00 | 1 818 012.00 |
BZ Autres créances | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
CF Disponibilités | 372 430.00 | | 372 430.00 | 372 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 025.00 | 61 417.00 | 3 901 608.00 | 3 963 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 040.00 | 736 465.00 | 4 616 575.00 | 5 353 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | 916 040.00 | | 916 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
DG Autres réserves | 1 245 204.00 | 1 086 164.00 | | 1 245 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 726.00 | 309 039.00 | | 179 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 319.00 | 2 403 594.00 | | 2 433 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 929.00 | 128 519.00 | | 66 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 510.00 | 121 965.00 | | 410 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 134.00 | 1 540 309.00 | | 1 214 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 233.00 | 476 485.00 | | 428 233.00 |
EA Autres dettes | 63 451.00 | 24 976.00 | | 63 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 256.00 | 2 292 255.00 | | 2 183 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 575.00 | 4 695 849.00 | | 4 616 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 256.00 | 2 292 255.00 | | 2 183 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 873 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 133 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 813 925.00 | |
FM Production stockée | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 438.00 | |
GE Autres charges | | | 56 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 29 639.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -29 639.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 7 742.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 441.00 | 7 825 403.00 | | 7 999 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 715.00 | 7 516 364.00 | | 7 819 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 726.00 | 309 039.00 | | 179 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 904.00 | 92 948.00 | 33 804.00 | 615 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 217.00 | 26 383.00 | | 71 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 687.00 | 66 565.00 | 33 804.00 | 544 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 200.00 | 3 600.00 | | 34 200.00 |
6T Sur comptes clients | 27 765.00 | 2 890.00 | 7 038.00 | 27 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 965.00 | 6 490.00 | 7 038.00 | 61 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 965.00 | 6 490.00 | 7 038.00 | 61 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | 7 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 134.00 | 1 214 134.00 | | 1 214 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 908.00 | 1 786 908.00 | | 1 786 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VB T. V. A. | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VC Groupe et associés | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VI Groupe et associés | 410 510.00 | 410 510.00 | | 410 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 777.00 | 2 217 777.00 | | 2 217 777.00 |
VW T.V.A. | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 256.00 | 2 183 256.00 | | 2 183 256.00 |