| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 865.00 | 127 398.00 | 35 467.00 | 162 865.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
AP Constructions | 289 670.00 | 130 176.00 | 159 494.00 | 289 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 747.00 | 315 277.00 | 184 470.00 | 499 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 552.00 | 183 903.00 | 129 650.00 | 313 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 324.00 | 756 753.00 | 842 571.00 | 1 599 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 823.00 | 14 050.00 | 1 060 773.00 | 1 074 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
BT Marchandises | 240 944.00 | 41 050.00 | 199 894.00 | 240 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 648.00 | 22 186.00 | 1 766 463.00 | 1 788 648.00 |
BZ Autres créances | 472 705.00 | | 472 705.00 | 472 705.00 |
CF Disponibilités | 485 140.00 | | 485 140.00 | 485 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 695.00 | 77 286.00 | 4 167 410.00 | 4 244 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 020.00 | 834 039.00 | 5 009 981.00 | 5 844 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | 916 040.00 | | 916 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
DG Autres réserves | 1 324 930.00 | 1 245 204.00 | | 1 324 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 505.00 | 179 726.00 | | 156 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 825.00 | 2 433 319.00 | | 2 489 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 013.00 | 66 929.00 | | 181 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 812.00 | 410 510.00 | | 366 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 125.00 | 1 214 134.00 | | 1 476 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 179.00 | 428 233.00 | | 431 179.00 |
EA Autres dettes | 65 028.00 | 63 451.00 | | 65 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 156.00 | 2 183 256.00 | | 2 520 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 981.00 | 4 616 575.00 | | 5 009 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 569.00 | 2 183 256.00 | | 2 413 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 812.00 | | | 366 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 861 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 668 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 255 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 785 433.00 | |
FM Production stockée | | | 19 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 300.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | -300.00 | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 27 441.00 | | 17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 377.00 | 7 999 441.00 | | 8 080 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 872.00 | 7 819 715.00 | | 7 923 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 505.00 | 179 726.00 | | 156 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 048.00 | 110 271.00 | 28 566.00 | 675 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 600.00 | 29 798.00 | | 97 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 448.00 | 80 474.00 | 28 566.00 | 577 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 800.00 | 55 100.00 | 37 800.00 | 37 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 617.00 | 6 268.00 | 7 700.00 | 23 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 417.00 | 61 368.00 | 45 500.00 | 61 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 417.00 | 61 368.00 | 45 500.00 | 61 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 368.00 | 45 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 125.00 | 1 476 125.00 | | 1 476 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 563.00 | 1 760 563.00 | | 1 760 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VC Groupe et associés | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 013.00 | 74 425.00 | 106 588.00 | 181 013.00 |
VI Groupe et associés | 366 812.00 | 366 812.00 | | 366 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 232.00 | 2 279 232.00 | | 2 279 232.00 |
VW T.V.A. | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 156.00 | 2 413 569.00 | 106 588.00 | 2 520 156.00 |