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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 317.00 | 70 113.00 | 15 204.00 | 85 317.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
AP Constructions | 330 649.00 | 149 610.00 | 181 039.00 | 330 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 838.00 | 351 216.00 | 287 622.00 | 638 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 047.00 | 220 571.00 | 149 476.00 | 370 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 941.00 | 791 509.00 | 969 431.00 | 1 760 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 640.00 | 122 618.00 | 1 345 022.00 | 1 467 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BT Marchandises | 273 822.00 | | 273 822.00 | 273 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 830.00 | 21 339.00 | 1 530 491.00 | 1 551 830.00 |
BZ Autres créances | 305 373.00 | | 305 373.00 | 305 373.00 |
CF Disponibilités | 372 993.00 | | 372 993.00 | 372 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 498.00 | 143 957.00 | 4 036 541.00 | 4 180 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 438.00 | 935 466.00 | 5 005 972.00 | 5 941 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | 916 040.00 | | 916 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
DG Autres réserves | 1 381 435.00 | 1 324 930.00 | | 1 381 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 389.00 | 156 505.00 | | 172 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 214.00 | 2 489 825.00 | | 2 562 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 638.00 | 181 013.00 | | 224 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | 366 812.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 239.00 | 1 476 125.00 | | 1 658 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 334.00 | 431 179.00 | | 442 334.00 |
EA Autres dettes | 107 544.00 | 65 028.00 | | 107 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 759.00 | 2 520 156.00 | | 2 443 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 972.00 | 5 009 981.00 | | 5 005 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 999.00 | 2 413 569.00 | | 2 282 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 161.00 | | 2 213 161.00 | 2 213 161.00 |
FD Production vendue biens | 4 144 969.00 | | 4 144 969.00 | 4 144 969.00 |
FG Production vendue services | 2 673 651.00 | | 2 673 651.00 | 2 673 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 781.00 | | 9 031 781.00 | 9 031 781.00 |
FM Production stockée | | | -21 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 382.00 | 154 875.00 | | 109 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 1 117.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 117.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 6 883.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 17 073.00 | | 22 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 651.00 | 8 080 377.00 | | 9 185 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 262.00 | 7 923 872.00 | | 9 013 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 389.00 | 156 505.00 | | 172 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 324.00 | | 257 777.00 | 1 599 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 161.00 | 1 760 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 548.00 | 418 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 613.00 | 1 339 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 988.00 | | | 495 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 970.00 | | 255 177.00 | 1 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 2 600.00 | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 753.00 | 130 896.00 | 96 140.00 | 756 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 398.00 | 20 243.00 | 77 528.00 | 127 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 356.00 | 110 654.00 | 18 613.00 | 629 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 100.00 | 122 618.00 | 55 100.00 | 55 100.00 |
6T Sur comptes clients | 22 186.00 | 4 128.00 | 4 975.00 | 22 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 286.00 | 126 746.00 | 60 075.00 | 77 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 286.00 | 126 746.00 | 60 075.00 | 77 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 746.00 | 60 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 239.00 | 1 658 239.00 | | 1 658 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 202.00 | 192 202.00 | | 192 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 476.00 | 1 523 476.00 | | 1 523 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VB T. V. A. | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
VC Groupe et associés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 63 878.00 | 160 760.00 | 224 638.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 275.00 | 1 925 275.00 | | 1 925 275.00 |
VW T.V.A. | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 759.00 | 2 282 999.00 | 160 760.00 | 2 443 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 924.00 | 32 191.00 | | 32 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795 351.00 | 1 532 363.00 | | 1 795 351.00 |
ST Autres comptes | 867 486.00 | 768 642.00 | | 867 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 514.00 | 163 495.00 | | 168 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 684.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 405.00 | 1 664.00 | | 2 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618 492.00 | 527 523.00 | | 618 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 280.00 | 45 345.00 | | 25 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 204.00 | 77 536.00 | | 58 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831 841.00 | 1 569 056.00 | | 1 831 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586 632.00 | 1 044 996.00 | | 1 586 632.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 452 247.00 | 2 993 687.00 | | 3 452 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |