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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 372.00 | 79 788.00 | 13 583.00 | 93 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 325.00 | 31 599.00 | 35 726.00 | 67 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 774.00 | 112 785.00 | 52 988.00 | 165 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 311.00 | 27 544.00 | 233 767.00 | 261 311.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 336 951.00 | | 336 951.00 | 336 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 274.00 | 27 544.00 | 602 730.00 | 630 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 049.00 | 140 330.00 | 655 719.00 | 796 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
DL TOTAL (I) | 385 398.00 | | | 385 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 719.00 | | | 655 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 067.00 | | 5 019.00 | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 165 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 160 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 990.00 | | 5 019.00 | 155 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 944.00 | 17 154.00 | 312.00 | 95 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 17 154.00 | 312.00 | 94 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 261 312.00 | 261 312.00 | | 261 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 304.00 | 7 717.00 | 20 587.00 | 28 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 050.00 | 277 371.00 | 3 679.00 | 281 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 321.00 | 249 734.00 | 20 587.00 | 270 321.00 |