| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 270.00 | 100 604.00 | 665.00 | 101 270.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 |
AP Constructions | 9 452 218.00 | 1 783 523.00 | 7 668 695.00 | 9 452 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 386.00 | 4 230 846.00 | 2 922 540.00 | 7 153 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 519.00 | 1 622 632.00 | 924 887.00 | 2 547 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 670.00 | 143 000.00 | 85 670.00 | 228 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 095 190.00 | 7 880 606.00 | 56 214 584.00 | 64 095 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BT Marchandises | 7 804 890.00 | 150 146.00 | 7 654 744.00 | 7 804 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 874.00 | 21 285.00 | 1 462 589.00 | 1 483 874.00 |
BZ Autres créances | 9 376 552.00 | 468 155.00 | 8 908 396.00 | 9 376 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 246.00 | | 159 246.00 | 159 246.00 |
CF Disponibilités | 386 028.00 | | 386 028.00 | 386 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 180.00 | | 1 161 180.00 | 1 161 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 388 212.00 | 639 586.00 | 19 748 626.00 | 20 388 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 483 403.00 | 8 520 193.00 | 75 963 210.00 | 84 483 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
CU Autres participations | 7 887 216.00 | | 7 887 216.00 | 7 887 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 603 929.00 | 14 355 273.00 | | 16 603 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 274.00 | 2 248 656.00 | | 2 159 274.00 |
DL TOTAL (I) | 18 928 204.00 | 16 768 929.00 | | 18 928 204.00 |
DP Provisions pour risques | 616 065.00 | 613 924.00 | | 616 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 065.00 | 613 924.00 | | 616 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 917.00 | 41 534 448.00 | | 36 412 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 276.00 | 106 232.00 | | 2 209 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757 468.00 | 11 648 012.00 | | 11 757 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347 133.00 | 6 493 558.00 | | 5 347 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 450.00 | 303 463.00 | | 181 450.00 |
EA Autres dettes | 510 695.00 | 1 904 220.00 | | 510 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 418 940.00 | 61 989 934.00 | | 56 418 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 963 210.00 | 79 372 788.00 | | 75 963 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 337 772.00 | 29 107 832.00 | | 28 337 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209 276.00 | | | 2 209 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 771 094.00 | | 181 771 094.00 | 181 771 094.00 |
FD Production vendue biens | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
FG Production vendue services | 5 512 598.00 | | 5 512 598.00 | 5 512 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 319 828.00 | | 187 319 828.00 | 187 319 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 678 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 919 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 764 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 320 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 639 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 524.00 | 546 252.00 | | 48 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 900.00 | 2 312.00 | | 58 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 424.00 | 548 564.00 | | 107 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 763.00 | 202 105.00 | | 148 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 902.00 | 54 191.00 | | 42 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 558.00 | | | 463 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 224.00 | 256 297.00 | | 655 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 800.00 | 292 267.00 | | -547 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 829.00 | 421 831.00 | | 583 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 056.00 | 573 595.00 | | 848 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 971 321.00 | 193 573 818.00 | | 190 971 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 812 047.00 | 191 325 162.00 | | 188 812 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 274.00 | 2 248 656.00 | | 2 159 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 723 446.00 | | 1 307 832.00 | 63 723 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783.00 | 935 304.00 | 64 095 191.00 | 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 36 682 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 932 460.00 | 19 153 125.00 | 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685 386.00 | | | 36 685 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 145 618.00 | | 940 750.00 | 19 145 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892 441.00 | | 367 082.00 | 7 892 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550 051.00 | 2 079 956.00 | 892 401.00 | 6 550 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 668.00 | 1 780.00 | 2 844.00 | 101 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448 383.00 | 2 078 176.00 | 889 557.00 | 6 448 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | 78 000.00 | | 65 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 924.00 | 38 941.00 | 36 800.00 | 613 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 179.00 | 150 146.00 | 320 179.00 | 320 179.00 |
6T Sur comptes clients | 18 117.00 | 21 285.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 697.00 | 468 156.00 | 241 697.00 | 241 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 994.00 | 717 587.00 | 579 994.00 | 644 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 918.00 | 756 528.00 | 616 794.00 | 1 258 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 237.00 | 616 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757 468.00 | 11 757 468.00 | | 11 757 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952 207.00 | 1 952 207.00 | | 1 952 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 282.00 | 1 128 282.00 | | 1 128 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 695.00 | 510 695.00 | | 510 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 671.00 | | 228 671.00 | 228 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 772.00 | 1 471 772.00 | | 1 471 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
VB T. V. A. | 719 358.00 | 719 358.00 | | 719 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 803.00 | 3 027 803.00 | | 3 027 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 385 114.00 | 5 303 946.00 | 20 427 923.00 | 33 385 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 276.00 | 2 209 276.00 | | 2 209 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259 970.00 | | | 5 259 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 212.00 | 552 212.00 | | 552 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 073.00 | 1 473 073.00 | | 1 473 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047 994.00 | 8 047 994.00 | | 8 047 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 181.00 | 1 161 181.00 | | 1 161 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 393 914.00 | 12 009 504.00 | 384 410.00 | 12 393 914.00 |
VW T.V.A. | 793 572.00 | 793 572.00 | | 793 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 418 940.00 | 28 337 772.00 | 20 427 923.00 | 56 418 940.00 |