| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 114.00 | 101 668.00 | 2 445.00 | 104 114.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 |
AP Constructions | 9 720 817.00 | 1 228 074.00 | 8 492 743.00 | 9 720 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800 889.00 | 3 738 788.00 | 3 062 101.00 | 6 800 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 126.00 | 1 481 520.00 | 1 141 606.00 | 2 623 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 670.00 | 65 000.00 | 85 670.00 | 150 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 723 445.00 | 6 615 051.00 | 57 108 394.00 | 63 723 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BT Marchandises | 8 602 950.00 | 320 179.00 | 8 282 771.00 | 8 602 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 720.00 | 18 117.00 | 3 176 602.00 | 3 194 720.00 |
BZ Autres créances | 10 131 895.00 | 241 697.00 | 9 890 198.00 | 10 131 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 246.00 | | 159 246.00 | 159 246.00 |
CF Disponibilités | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 821.00 | | 430 821.00 | 430 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 844 387.00 | 579 993.00 | 22 264 394.00 | 22 844 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 567 833.00 | 7 195 044.00 | 79 372 788.00 | 86 567 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CU Autres participations | 7 601 296.00 | | 7 601 296.00 | 7 601 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 355 273.00 | 12 872 858.00 | | 14 355 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 656.00 | 1 981 915.00 | | 2 248 656.00 |
DL TOTAL (I) | 16 768 929.00 | 15 019 773.00 | | 16 768 929.00 |
DP Provisions pour risques | 613 924.00 | 573 924.00 | | 613 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 924.00 | 573 924.00 | | 613 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 534 448.00 | 45 077 058.00 | | 41 534 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 232.00 | 230 042.00 | | 106 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648 012.00 | 13 740 148.00 | | 11 648 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493 558.00 | 5 716 038.00 | | 6 493 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 463.00 | 386 820.00 | | 303 463.00 |
EA Autres dettes | 1 904 220.00 | 2 456 983.00 | | 1 904 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 989 934.00 | 67 607 091.00 | | 61 989 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 372 788.00 | 83 200 788.00 | | 79 372 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 107 832.00 | 30 858 084.00 | | 29 107 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 423 966.00 | | 184 423 966.00 | 184 423 966.00 |
FD Production vendue biens | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
FG Production vendue services | 5 855 997.00 | | 5 855 997.00 | 5 855 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 373 735.00 | | 190 373 735.00 | 190 373 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 783 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 749 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 502 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 871 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 252.00 | 11 583.00 | | 546 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 450 903.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 564.00 | 462 486.00 | | 548 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 105.00 | 40 599.00 | | 202 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 191.00 | 200 520.00 | | 54 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 297.00 | 624 393.00 | | 256 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 267.00 | -161 906.00 | | 292 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 831.00 | 214 428.00 | | 421 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 595.00 | 260 313.00 | | 573 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 573 818.00 | 182 826 097.00 | | 193 573 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 325 162.00 | 180 844 181.00 | | 191 325 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 656.00 | 1 981 915.00 | | 2 248 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 253 028.00 | | 9 339 630.00 | 64 253 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 980.00 | 7 892 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869 212.00 | 63 723 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944 232.00 | 19 145 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 684 866.00 | | 518.00 | 36 684 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314 356.00 | | 8 775 494.00 | 19 314 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 803.00 | | 563 618.00 | 8 253 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 559.00 | 1 678 991.00 | 522 498.00 | 5 393 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 697.00 | 4 971.00 | | 96 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296 862.00 | 1 674 019.00 | 522 498.00 | 5 296 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 924.00 | 57 000.00 | 17 000.00 | 573 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 040.00 | 320 179.00 | 240 040.00 | 240 040.00 |
6T Sur comptes clients | 14 235.00 | 18 117.00 | 14 234.00 | 14 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 365.00 | 241 697.00 | 210 365.00 | 210 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 640.00 | 644 993.00 | 529 640.00 | 529 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 564.00 | 701 993.00 | 546 640.00 | 1 103 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 994.00 | 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 648 012.00 | 11 648 012.00 | | 11 648 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 506.00 | 1 999 506.00 | | 1 999 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 920.00 | 1 473 920.00 | | 1 473 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 464.00 | 303 464.00 | | 303 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 220.00 | 1 904 220.00 | | 1 904 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 263.00 | 3 187 263.00 | | 3 187 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 602 729.00 | 602 729.00 | | 602 729.00 |
VC Groupe et associés | 705 727.00 | 705 727.00 | | 705 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339 365.00 | 3 339 365.00 | | 3 339 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 195 084.00 | 5 312 981.00 | 20 371 891.00 | 38 195 084.00 |
VI Groupe et associés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 225.00 | | | 1 295 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162 462.00 | | | 5 162 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955 256.00 | 955 256.00 | | 955 256.00 |
VP Divers | 319 632.00 | 319 632.00 | | 319 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 183.00 | 2 002 183.00 | | 2 002 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493 588.00 | 7 493 588.00 | | 7 493 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 822.00 | 430 822.00 | | 430 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 048 583.00 | 13 749 981.00 | 298 602.00 | 14 048 583.00 |
VW T.V.A. | 1 017 950.00 | 1 017 950.00 | | 1 017 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 989 935.00 | 29 107 832.00 | 20 371 891.00 | 61 989 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | | | 529.00 |