| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 746.00 | 101 879.00 | 2 867.00 | 104 746.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 |
AP Constructions | 9 511 282.00 | 2 486 755.00 | 7 024 528.00 | 9 511 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 541.00 | 4 875 066.00 | 2 347 474.00 | 7 222 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 943.00 | 1 699 916.00 | 933 027.00 | 2 632 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 484.00 | 143 000.00 | 84 484.00 | 227 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 559 281.00 | 9 306 616.00 | 55 252 665.00 | 64 559 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BT Marchandises | 8 020 810.00 | 159 580.00 | 7 861 230.00 | 8 020 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 451.00 | 7 635.00 | 1 560 817.00 | 1 568 451.00 |
BZ Autres créances | 8 354 562.00 | 510 612.00 | 7 843 950.00 | 8 354 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CF Disponibilités | 1 211 203.00 | | 1 211 203.00 | 1 211 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 881.00 | | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 459 810.00 | 677 827.00 | 19 781 983.00 | 20 459 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 019 091.00 | 9 984 443.00 | 75 034 648.00 | 85 019 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
CU Autres participations | 8 168 064.00 | | 8 168 064.00 | 8 168 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 763 205.00 | 16 603 930.00 | | 18 763 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 993.00 | 2 159 275.00 | | 3 217 993.00 |
DL TOTAL (I) | 22 146 197.00 | 18 928 205.00 | | 22 146 197.00 |
DP Provisions pour risques | 788 597.00 | 616 065.00 | | 788 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 597.00 | 616 065.00 | | 788 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 978 054.00 | 36 412 917.00 | | 29 978 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 2 209 276.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | 9 343.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846 383.00 | 11 757 468.00 | | 14 846 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366 721.00 | 5 347 133.00 | | 6 366 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 577.00 | 181 450.00 | | 225 577.00 |
EA Autres dettes | 673 534.00 | 501 352.00 | | 673 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 099 854.00 | 56 418 940.00 | | 52 099 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 034 648.00 | 75 963 210.00 | | 75 034 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 386 521.00 | 28 337 772.00 | | 27 386 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 857.00 | 3 027 803.00 | | 59 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 484 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 810 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 309 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 367 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 679 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 938 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 217 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447 698.00 | |
GE Autres charges | | | 15 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 686 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 194.00 | 107 424.00 | | 51 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 591.00 | 655 224.00 | | 41 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | -547 800.00 | | 9 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796 023.00 | 583 829.00 | | 796 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 261.00 | 848 056.00 | | 1 110 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 614 477.00 | 188 689 217.00 | | 191 614 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 396 485.00 | 186 529 943.00 | | 188 396 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 993.00 | 2 159 275.00 | | 3 217 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 095 191.00 | | 660 948.00 | 64 095 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 395.00 | 8 484 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 857.00 | 64 559 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 686 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 461.00 | 19 389 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 682 542.00 | | 3 476.00 | 36 682 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153 125.00 | | 373 406.00 | 19 153 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259 523.00 | | 284 065.00 | 8 259 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737 606.00 | 1 563 471.00 | 137 461.00 | 7 737 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 604.00 | 1 275.00 | | 100 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637 002.00 | 1 562 196.00 | 137 461.00 | 7 637 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 065.00 | 206 400.00 | 33 869.00 | 616 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 146.00 | 159 580.00 | 150 146.00 | 150 146.00 |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | 7 635.00 | 10 903.00 | 10 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 538.00 | 510 612.00 | 478 538.00 | 478 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 587.00 | 677 827.00 | 639 587.00 | 782 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 652.00 | 884 227.00 | 673 455.00 | 1 398 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 227.00 | 673 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846 383.00 | 14 846 383.00 | | 14 846 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741 055.00 | 2 741 055.00 | | 2 741 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 631.00 | 1 308 631.00 | | 1 308 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 534.00 | 673 534.00 | | 673 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 451.00 | 1 568 451.00 | | 1 568 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VB T. V. A. | 835 911.00 | 835 911.00 | | 835 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 918 197.00 | 5 211 188.00 | 19 571 985.00 | 29 918 197.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466 917.00 | | | 3 466 917.00 |
VP Divers | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484 164.00 | 1 484 164.00 | | 1 484 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445 385.00 | 7 445 385.00 | | 7 445 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 | | 1 037 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 277 024.00 | 10 960 895.00 | 316 130.00 | 11 277 024.00 |
VW T.V.A. | 686 470.00 | 686 470.00 | | 686 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 093 530.00 | 27 386 521.00 | 19 571 985.00 | 52 093 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | | | 504.00 |