| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 480 695.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 437.00 | 115 972.00 | 46 465.00 | 162 437.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 627 738.00 | |
AP Constructions | 9 556 500.00 | 3 160 582.00 | 6 395 918.00 | 9 556 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377 920.00 | 5 482 165.00 | 1 895 755.00 | 7 377 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 139.00 | 1 946 239.00 | 1 091 900.00 | 3 038 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 145.00 | 143 000.00 | 244 145.00 | 387 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 672 369.00 | 10 847 958.00 | 54 824 410.00 | 65 672 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 8 101 276.00 | 244 030.00 | 7 857 246.00 | 8 101 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 964.00 | 8 584.00 | 1 406 380.00 | 1 414 964.00 |
BZ Autres créances | 7 876 545.00 | 495 603.00 | 7 380 942.00 | 7 876 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CF Disponibilités | 672 723.00 | | 672 723.00 | 672 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141 042.00 | | 1 141 042.00 | 1 141 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 449 668.00 | 748 217.00 | 18 701 451.00 | 19 449 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 122 037.00 | 11 596 176.00 | 73 525 861.00 | 85 122 037.00 |
CU Autres participations | 8 462 333.00 | | 8 462 333.00 | 8 462 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 981 197.00 | 18 763 205.00 | | 20 981 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004 161.00 | 3 217 993.00 | | 3 004 161.00 |
DL TOTAL (I) | 24 150 358.00 | 22 146 197.00 | | 24 150 358.00 |
DP Provisions pour risques | 809 265.00 | 788 597.00 | | 809 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 265.00 | 788 597.00 | | 809 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950 999.00 | 29 978 054.00 | | 27 950 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 785.00 | 6 324.00 | | 33 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032 014.00 | 14 846 383.00 | | 14 032 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 464.00 | 6 366 721.00 | | 5 713 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 572.00 | 225 577.00 | | 204 572.00 |
EA Autres dettes | 628 546.00 | 673 534.00 | | 628 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 566 237.00 | 52 099 854.00 | | 48 566 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 525 861.00 | 75 034 648.00 | | 73 525 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 080 302.00 | 27 386 521.00 | | 29 080 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 267 699.00 | 59 857.00 | | 3 267 699.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 109 219.00 | 3 015 475.00 | | 3 109 219.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 140.00 | 1 164.00 | | 2 140.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 140.00 | 1 164.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 193 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 277 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 665 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 898 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 329 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 441 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 432 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 343 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 767 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 394 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 468 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 672.00 | 51 194.00 | | 440 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 310.00 | 51 194.00 | | 437 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 948.00 | 42 619.00 | | 147 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 948.00 | 41 591.00 | | 147 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 362.00 | 9 603.00 | | 289 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 743.00 | 796 023.00 | | 777 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 600.00 | 1 110 261.00 | | 975 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 489 884.00 | 191 614 477.00 | | 193 489 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 485 723.00 | 188 396 485.00 | | 190 485 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004 161.00 | 3 217 993.00 | | 3 004 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 110 194.00 | 3 015 761.00 | | 3 110 194.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 110 194.00 | 3 015 761.00 | | 3 110 194.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 976.00 | 276.00 | | 976.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 109 219.00 | 3 018 475.00 | | 3 109 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 559 281.00 | | 1 135 956.00 | 64 559 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 304.00 | 565.00 | 65 672 369.00 | 22 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 743 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 304.00 | 565.00 | 19 989 268.00 | 22 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 686 018.00 | | 57 691.00 | 36 686 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 389 070.00 | | 623 067.00 | 19 389 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484 193.00 | | 455 198.00 | 8 484 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163 616.00 | 1 541 907.00 | 565.00 | 9 163 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 879.00 | 14 093.00 | | 101 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061 737.00 | 1 527 815.00 | 565.00 | 9 061 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 597.00 | 54 300.00 | 33 631.00 | 788 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 580.00 | 244 030.00 | 159 580.00 | 159 580.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 8 584.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510 612.00 | 495 603.00 | 510 612.00 | 510 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 827.00 | 813 217.00 | 742 827.00 | 820 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 424.00 | 867 517.00 | 776 458.00 | 1 609 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 517.00 | 711 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032 014.00 | 14 032 014.00 | | 14 032 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 064.00 | 2 715 064.00 | | 2 715 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 658.00 | 1 252 658.00 | | 1 252 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 546.00 | 628 546.00 | | 628 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 145.00 | | 387 145.00 | 387 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 964.00 | 1 414 964.00 | | 1 414 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 827 815.00 | 827 815.00 | | 827 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267 699.00 | 3 267 699.00 | | 3 267 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 683 299.00 | 5 231 149.00 | 15 237 151.00 | 24 683 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234 898.00 | | | 5 234 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
VP Divers | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 651.00 | 1 244 651.00 | | 1 244 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777 402.00 | 6 777 402.00 | | 6 777 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 042.00 | 1 141 042.00 | | 1 141 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 610.00 | 10 432 551.00 | 477 058.00 | 10 909 610.00 |
VW T.V.A. | 493 291.00 | 493 291.00 | | 493 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 532 452.00 | 29 080 302.00 | 15 237 151.00 | 48 532 452.00 |