| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 123.00 | 104 758.00 | 24 364.00 | 129 123.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 |
AP Constructions | 1 762 014.00 | 355 497.00 | 1 406 517.00 | 1 762 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 126.00 | 2 964 315.00 | 2 417 810.00 | 5 382 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 890.00 | 1 000 888.00 | 376 002.00 | 1 376 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 391.00 | | 651 391.00 | 651 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 363.00 | | 1 054 363.00 | 1 054 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 647 323.00 | 4 425 459.00 | 49 221 864.00 | 53 647 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BT Marchandises | 8 389 119.00 | 329 519.00 | 8 059 600.00 | 8 389 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 806.00 | 65 375.00 | 1 041 430.00 | 1 106 806.00 |
BZ Autres créances | 7 616 124.00 | 276 678.00 | 7 339 445.00 | 7 616 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 743 139.00 | | 743 139.00 | 743 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 007.00 | | 530 007.00 | 530 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 604 474.00 | 671 573.00 | 22 932 901.00 | 23 604 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 251 798.00 | 5 097 032.00 | 72 154 766.00 | 77 251 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
CU Autres participations | 6 622 278.00 | | 6 622 278.00 | 6 622 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 675 073.00 | 8 067 736.00 | | 10 675 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 784.00 | 2 857 336.00 | | 2 697 784.00 |
DL TOTAL (I) | 13 537 858.00 | 11 090 073.00 | | 13 537 858.00 |
DP Provisions pour risques | 227 050.00 | 28 000.00 | | 227 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 050.00 | 28 000.00 | | 227 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 204 872.00 | 41 931 772.00 | | 37 204 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 067.00 | 13 689 392.00 | | 13 345 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996 801.00 | 6 957 312.00 | | 6 996 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 023.00 | 48 150.00 | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | 713 882.00 | 1 183 514.00 | | 713 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 389 857.00 | 63 813 000.00 | | 58 389 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 154 766.00 | 74 931 074.00 | | 72 154 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 502 115.00 | | 179 502 115.00 | 179 502 115.00 |
FD Production vendue biens | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
FG Production vendue services | 5 704 240.00 | | 5 704 240.00 | 5 704 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 300 427.00 | | 185 300 427.00 | 185 300 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 354 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 589 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 378 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 885 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 004 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 832.00 | 61 465.00 | | 46 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | 29 971.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 392.00 | 91 437.00 | | 52 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 868.00 | 239 651.00 | | 55 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 23 882.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 929.00 | 263 534.00 | | 55 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | -172 097.00 | | -3 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 663.00 | 685 694.00 | | 636 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 310.00 | 1 078 626.00 | | 1 029 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 619 498.00 | 189 041 020.00 | | 186 619 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 921 713.00 | 186 183 683.00 | | 183 921 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 784.00 | 2 857 336.00 | | 2 697 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 629 274.00 | | 1 141 064.00 | 52 629 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 673.00 | 7 764 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 014.00 | 53 647 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 341.00 | 9 172 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 705 195.00 | | 5 201.00 | 36 705 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 618.00 | | 964 145.00 | 8 310 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613 461.00 | | 171 718.00 | 7 613 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 651 391.00 | | | 651 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 614.00 | 1 111 828.00 | 32 983.00 | 3 346 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 044.00 | 24 714.00 | | 80 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 570.00 | 1 087 114.00 | 32 983.00 | 3 266 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 199 050.00 | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 779.00 | 329 519.00 | 323 779.00 | 323 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 65 376.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 759.00 | 276 679.00 | 239 759.00 | 239 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 858.00 | 671 574.00 | 565 858.00 | 565 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 858.00 | 870 624.00 | 565 858.00 | 593 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 623.00 | 565 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345 068.00 | 13 345 068.00 | | 13 345 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501 276.00 | 2 501 276.00 | | 2 501 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 720.00 | 1 325 720.00 | | 1 325 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 883.00 | 713 883.00 | | 713 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 364.00 | | 1 054 364.00 | 1 054 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 079.00 | 1 100 079.00 | | 1 100 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 705 815.00 | 705 815.00 | | 705 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 895.00 | 258 895.00 | | 258 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 945 977.00 | 4 667 219.00 | 17 732 305.00 | 36 945 977.00 |
VI Groupe et associés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638 357.00 | | | 4 638 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 207.00 | 738 207.00 | | 738 207.00 |
VP Divers | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 006.00 | 2 247 006.00 | | 2 247 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106 601.00 | 6 106 601.00 | | 6 106 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 008.00 | 530 008.00 | | 530 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395 166.00 | 9 334 074.00 | 1 061 092.00 | 10 395 166.00 |
VW T.V.A. | 922 800.00 | 922 800.00 | | 922 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 389 858.00 | 26 111 100.00 | 17 732 305.00 | 58 389 858.00 |