| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 596.00 | 96 697.00 | 6 899.00 | 103 596.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 |
AP Constructions | 2 345 725.00 | 541 240.00 | 1 804 485.00 | 2 345 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 569.00 | 3 563 136.00 | 2 990 432.00 | 6 553 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 209.00 | 1 192 485.00 | 852 724.00 | 2 045 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 369 850.00 | | 8 369 850.00 | 8 369 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 670.00 | 65 000.00 | 85 670.00 | 150 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 848.00 | | 1 060 848.00 | 1 060 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 253 027.00 | 5 458 559.00 | 58 794 468.00 | 64 253 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BT Marchandises | 9 211 495.00 | 240 040.00 | 8 971 455.00 | 9 211 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 708.00 | 14 234.00 | 1 289 473.00 | 1 303 708.00 |
BZ Autres créances | 10 261 610.00 | 210 365.00 | 10 051 244.00 | 10 261 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 337 574.00 | | 3 337 574.00 | 3 337 574.00 |
CF Disponibilités | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 695.00 | | 526 695.00 | 526 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870 960.00 | 464 640.00 | 24 406 320.00 | 24 870 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 123 988.00 | 5 923 199.00 | 83 200 788.00 | 89 123 988.00 |
CU Autres participations | 7 042 284.00 | | 7 042 284.00 | 7 042 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 872 858.00 | 10 675 073.00 | | 12 872 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 915.00 | 2 697 784.00 | | 1 981 915.00 |
DL TOTAL (I) | 15 019 773.00 | 13 537 858.00 | | 15 019 773.00 |
DP Provisions pour risques | 573 924.00 | 227 050.00 | | 573 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 924.00 | 227 050.00 | | 573 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 077 058.00 | 37 204 872.00 | | 45 077 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 042.00 | 58 351.00 | | 230 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740 148.00 | 13 345 067.00 | | 13 740 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716 038.00 | 6 996 801.00 | | 5 716 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 820.00 | 68 023.00 | | 386 820.00 |
EA Autres dettes | 2 456 983.00 | 713 882.00 | | 2 456 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 607 091.00 | 58 389 857.00 | | 67 607 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 200 788.00 | 72 154 766.00 | | 83 200 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 858 084.00 | 26 111 099.00 | | 30 858 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 986 179.00 | | 174 986 179.00 | 174 986 179.00 |
FD Production vendue biens | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
FG Production vendue services | 5 680 578.00 | | 5 680 578.00 | 5 680 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 791 507.00 | | 180 791 507.00 | 180 791 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 121 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 149 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 436 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 275 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 489 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 583.00 | 46 832.00 | | 11 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 903.00 | 5 560.00 | | 450 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 486.00 | 52 392.00 | | 462 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 599.00 | 55 868.00 | | 40 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 520.00 | 61.00 | | 200 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 274.00 | | | 383 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 393.00 | 55 929.00 | | 624 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 906.00 | -3 537.00 | | -161 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 428.00 | 636 663.00 | | 214 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 313.00 | 1 029 310.00 | | 260 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 826 097.00 | 186 619 498.00 | | 182 826 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 844 181.00 | 183 921 713.00 | | 180 844 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 915.00 | 2 697 784.00 | | 1 981 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 647 324.00 | | 10 983 685.00 | 53 647 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 288.00 | 8 253 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 982.00 | 64 253 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 754.00 | 36 684 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 940.00 | 19 314 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710 395.00 | | 3 227.00 | 36 710 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172 422.00 | | 10 150 874.00 | 9 172 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764 507.00 | | 829 584.00 | 7 764 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 369 851.00 | | | 8 369 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 459.00 | 1 005 793.00 | 37 693.00 | 4 425 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 758.00 | 20 693.00 | 28 754.00 | 104 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 701.00 | 985 100.00 | 8 939.00 | 4 320 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 65 000.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 227 050.00 | 32 000.00 | 68 400.00 | 227 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 050.00 | 415 274.00 | 68 400.00 | 227 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 519.00 | 240 040.00 | 329 519.00 | 329 519.00 |
6T Sur comptes clients | 65 376.00 | 14 235.00 | 65 376.00 | 65 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 679.00 | 210 365.00 | 276 679.00 | 276 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 573.00 | 529 640.00 | 671 573.00 | 671 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 623.00 | 944 914.00 | 739 973.00 | 898 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 640.00 | 739 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740 148.00 | 13 740 148.00 | | 13 740 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900 359.00 | 1 900 359.00 | | 1 900 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 396.00 | 1 427 396.00 | | 1 427 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 820.00 | 386 820.00 | | 386 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456 984.00 | 2 456 984.00 | | 2 456 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060 848.00 | | 1 060 848.00 | 1 060 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 169.00 | 1 300 169.00 | | 1 300 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 827 071.00 | 1 827 071.00 | | 1 827 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014 738.00 | 3 014 738.00 | | 3 014 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 062 321.00 | 5 313 314.00 | 20 164 899.00 | 42 062 321.00 |
VI Groupe et associés | 230 042.00 | 230 042.00 | | 230 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 994 775.00 | | | 9 994 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 878 431.00 | | | 4 878 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607 679.00 | 1 607 679.00 | | 1 607 679.00 |
VP Divers | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835 144.00 | 1 835 144.00 | | 1 835 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766 628.00 | 6 766 628.00 | | 6 766 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 695.00 | 526 695.00 | | 526 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303 533.00 | 12 088 474.00 | 1 215 059.00 | 13 303 533.00 |
VW T.V.A. | 553 139.00 | 553 139.00 | | 553 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 607 092.00 | 30 858 085.00 | 20 164 899.00 | 67 607 092.00 |