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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
AH Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 130 006.00 | 19 528.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 173.00 | 453 642.00 | 27 532.00 | 481 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 965.00 | 642 902.00 | 356 063.00 | 998 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 631.00 | 309 095.00 | 1 028 536.00 | 1 337 631.00 |
BZ Autres créances | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CF Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 635.00 | 309 095.00 | 1 255 540.00 | 1 564 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 600.00 | 951 997.00 | 1 611 603.00 | 2 563 600.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 813.00 | -1 100 570.00 | | -1 343 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | -243 243.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 45 849.00 | 39 306.00 | | 45 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | 17 079.00 | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 470.00 | 1 255 415.00 | | 1 246 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 409 752.00 | | 43 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 145.00 | 273 471.00 | | 235 145.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 16 496.00 | | 22 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 753.00 | 1 972 213.00 | | 1 565 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 603.00 | 2 011 519.00 | | 1 611 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 753.00 | 1 972 213.00 | | 1 565 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
FG Production vendue services | 978 884.00 | | 978 884.00 | 978 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 324.00 | | 1 069 324.00 | 1 069 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 300 000.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 45 818.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 500.00 | 345 818.00 | | 210 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 460.00 | 11 202.00 | | 171 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 1 134.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 113.00 | 12 336.00 | | 173 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 387.00 | 333 482.00 | | 37 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 800.00 | 6 852 538.00 | | 1 300 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 257.00 | 7 095 781.00 | | 1 294 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | -243 243.00 | | 6 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 865.00 | 408 413.00 | | 376 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 395.00 | | 1 740.00 | 1 000 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 998 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 630 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 138.00 | | 1 740.00 | 632 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 530.00 | 22 889.00 | 1 517.00 | 621 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 786.00 | 468.00 | | 58 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 744.00 | 22 421.00 | 1 517.00 | 562 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 497.00 | 14 879.00 | 281.00 | 294 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 497.00 | 14 879.00 | 281.00 | 294 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 497.00 | 14 879.00 | 281.00 | 294 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 880.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 618 918.00 | 618 918.00 | | 618 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 713.00 | 718 713.00 | | 718 713.00 |
VB T. V. A. | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VC Groupe et associés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 470.00 | 1 246 470.00 | | 1 246 470.00 |
VP Divers | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 373.00 | 1 518 220.00 | 7 153.00 | 1 525 373.00 |
VW T.V.A. | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 753.00 | 1 565 753.00 | | 1 565 753.00 |