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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
AH Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 141 827.00 | 7 707.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 819.00 | 474 538.00 | 85 281.00 | 559 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 853.00 | | 911 853.00 | 911 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 313.00 | 822 620.00 | 1 159 692.00 | 1 982 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 498.00 | 105 914.00 | 470 584.00 | 576 498.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 547.00 | 105 914.00 | 541 633.00 | 647 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 859.00 | 928 534.00 | 1 701 325.00 | 2 629 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911 853.00 | | | 911 853.00 |
CU Autres participations | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 383.00 | -1 337 270.00 | | -1 332 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 113.00 | 4 886.00 | | 55 113.00 |
DL TOTAL (I) | 105 849.00 | 50 736.00 | | 105 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 983.00 | 800.00 | | 53 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 625.00 | 1 060 677.00 | | 1 397 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 24 527.00 | | 28 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 106.00 | 100 948.00 | | 108 106.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 43 799.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 476.00 | 1 230 750.00 | | 1 595 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 325.00 | 1 281 486.00 | | 1 701 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397 625.00 | | | 1 397 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
FG Production vendue services | 482 570.00 | | 482 570.00 | 482 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 415.00 | | 571 415.00 | 571 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 44 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 459 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 303 475.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 305 117.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 153 883.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 316.00 | 1 260 067.00 | | 592 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 203.00 | 1 255 181.00 | | 537 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 113.00 | 4 886.00 | | 55 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 319.00 | | 453 614.00 | 1 537 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 073.00 | 1 058 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 1 982 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 709 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 623.00 | | 53 277.00 | 656 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 591.00 | | 400 337.00 | 666 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 956.00 | 23 210.00 | 547.00 | 652 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 701.00 | 23 210.00 | 547.00 | 593 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 252 915.00 | | | 252 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 476.00 | 1 550 227.00 | 45 249.00 | 1 595 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 853.00 | 911 853.00 | | 911 853.00 |
UX Autres créances clients | 449 446.00 | 449 446.00 | | 449 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 052.00 | 7 803.00 | 45 249.00 | 53 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 625.00 | 1 397 625.00 | | 1 397 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 240.00 | 1 505 240.00 | | 1 505 240.00 |
VW T.V.A. | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 476.00 | 1 550 227.00 | 45 249.00 | 1 595 476.00 |