| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 774.00 | 3 325.00 | 3 448.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 338.00 | 3 325.00 | 1 020 012.00 | 1 023 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 278.00 | 6 418.00 | 233 860.00 | 240 278.00 |
CF Disponibilités | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 089.00 | 6 418.00 | 295 671.00 | 302 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 426.00 | 9 743.00 | 1 315 683.00 | 1 325 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 996 564.00 | | 996 564.00 | 996 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 589.00 | 4 677.00 | | 6 589.00 |
DG Autres réserves | 107 564.00 | 71 241.00 | | 107 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 828.00 | 38 235.00 | | 27 828.00 |
DL TOTAL (I) | 915 964.00 | 888 135.00 | | 915 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 200.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 787.00 | 346 279.00 | | 383 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 510.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 226.00 | 26 320.00 | | 14 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 719.00 | 373 510.00 | | 399 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 683.00 | 1 264 007.00 | | 1 315 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 5 570.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 5 570.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 7 464.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 424.00 | 134 280.00 | | 133 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 596.00 | 96 044.00 | | 105 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 828.00 | 38 235.00 | | 27 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 010.00 | 361 010.00 | | 361 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
UX Autres créances clients | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 092.00 | 44 557.00 | 237 535.00 | 282 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 719.00 | 399 719.00 | | 399 719.00 |