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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 197.00 | 2 400.00 | 7 797.00 | 10 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 810.00 | | 1 021 810.00 | 1 021 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 247.00 | 2 400.00 | 1 049 847.00 | 1 052 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 674.00 | 4 502.00 | 232 172.00 | 236 674.00 |
CF Disponibilités | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 776.00 | 4 502.00 | 330 274.00 | 334 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 022.00 | 6 902.00 | 1 380 120.00 | 1 387 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 821.00 | 7 980.00 | | 9 821.00 |
DG Autres réserves | 168 987.00 | 134 001.00 | | 168 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 598.00 | 36 827.00 | | 66 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 389.00 | 952 791.00 | | 1 019 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 471.00 | 386 836.00 | | 350 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 807.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 27 328.00 | | 8 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 731.00 | 416 187.00 | | 360 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 120.00 | 1 368 978.00 | | 1 380 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 247.00 | 540.00 | | 52 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 756.00 | 555.00 | | 20 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 491.00 | -15.00 | | 31 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 7 539.00 | | 8 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 674.00 | 148 000.00 | | 202 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 076.00 | 111 173.00 | | 136 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 598.00 | 36 827.00 | | 66 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 1 537.00 | 3 109.00 | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 1 537.00 | 3 109.00 | 3 972.00 |