| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 849.00 | 433.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 873.00 | 1 664 092.00 | 480 781.00 | 2 144 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BZ Autres créances | 353 866.00 | 43 640.00 | 310 226.00 | 353 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 948.00 | | 643 948.00 | 643 948.00 |
CF Disponibilités | 261 668.00 | | 261 668.00 | 261 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 210.00 | 43 640.00 | 1 233 570.00 | 1 277 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 084.00 | 1 707 732.00 | 1 714 351.00 | 3 422 084.00 |
CU Autres participations | 2 068 770.00 | 1 663 243.00 | 405 527.00 | 2 068 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 010.00 | 1 787 010.00 | | 1 787 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DH Report à nouveau | | -4 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 647.00 | 47 609.00 | | -133 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 527.00 | 1 830 175.00 | | 1 696 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 5 520.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 867.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824.00 | 6 387.00 | | 17 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 351.00 | 1 836 562.00 | | 1 714 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 824.00 | 6 387.00 | | 17 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 991.00 | | 122 991.00 | 122 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 991.00 | | 122 991.00 | 122 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 11 423.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 822.00 | 65 312.00 | | 210 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 469.00 | 17 703.00 | | 344 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 647.00 | 47 609.00 | | -133 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 513.00 | | 50 360.00 | 2 094 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 231.00 | | 50 360.00 | 2 093 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 428.00 | 849.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 428.00 | 849.00 | 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 867.00 | 353 867.00 | | 353 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 422.00 | 371 422.00 | | 371 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |