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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 4 555.00 | 667.00 | 5 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 446.00 | 1 652 396.00 | 462 050.00 | 2 114 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 861 047.00 | 43 640.00 | 817 407.00 | 861 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CF Disponibilités | 436 015.00 | | 436 015.00 | 436 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 810.00 | 43 640.00 | 1 354 170.00 | 1 397 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 257.00 | 1 696 036.00 | 1 816 221.00 | 3 512 257.00 |
CU Autres participations | 2 059 403.00 | 1 647 840.00 | 411 562.00 | 2 059 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 010.00 | 1 787 010.00 | | 1 787 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -66 896.00 | -79 589.00 | | -66 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 363.00 | 12 692.00 | | 77 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 635.00 | 1 722 272.00 | | 1 799 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 758.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 4 625.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 12 201.00 | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 586.00 | 23 585.00 | | 16 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 221.00 | 1 745 857.00 | | 1 816 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 304.00 | 100 000.00 | | 70 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 307.00 | 100 000.00 | | 80 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 627.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | 100 000.00 | | 1 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 111 617.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 300.00 | -11 616.00 | | 78 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 762.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 933.00 | 178 720.00 | | 159 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570.00 | 166 028.00 | | 82 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 363.00 | 12 692.00 | | 77 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 159.00 | | | 2 116 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 109 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 114 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 935.00 | | | 2 110 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 1 314.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 1 314.00 | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 630.00 | | 9 990.00 | 53 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 721.00 | 749.00 | 9 990.00 | 1 700 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 721.00 | 749.00 | 9 990.00 | 1 700 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 860 505.00 | 860 505.00 | | 860 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 155.00 | 862 155.00 | | 862 155.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |