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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 3 242.00 | 1 982.00 | 5 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 159.00 | 1 650 333.00 | 465 826.00 | 2 116 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 685 834.00 | 53 630.00 | 632 204.00 | 685 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 771.00 | | 140 771.00 | 140 771.00 |
CF Disponibilités | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 662.00 | 53 630.00 | 1 280 032.00 | 1 333 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 821.00 | 1 703 963.00 | 1 745 858.00 | 3 449 821.00 |
CU Autres participations | 2 060 803.00 | 1 647 091.00 | 413 712.00 | 2 060 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 010.00 | | | 1 787 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -79 589.00 | | | -79 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 272.00 | | | 1 722 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 858.00 | | | 1 745 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 616.00 | | | -11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 159.00 | | | 2 216 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 110 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 116 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 935.00 | | | 2 210 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 1 320.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 320.00 | | 1 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 356.00 | 9 990.00 | 716.00 | 44 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 996.00 | 9 990.00 | 1 265.00 | 1 691 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 996.00 | 9 990.00 | 1 265.00 | 1 691 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 684 814.00 | 684 814.00 | | 684 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 726.00 | 707 726.00 | | 707 726.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |