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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 13 021.00 | 744.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 53 679.00 | 30 170.00 | 23 508.00 | 53 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 246.00 | 183 566.00 | 65 680.00 | 249 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 745.00 | 51 208.00 | 32 537.00 | 83 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 917.00 | 277 967.00 | 208 950.00 | 486 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 142.00 | 807.00 | 144 335.00 | 145 142.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 131.00 | 807.00 | 457 324.00 | 458 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 049.00 | 278 774.00 | 666 274.00 | 945 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 179 720.00 | 168 889.00 | | 179 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 809.00 | 31 832.00 | | 72 809.00 |
DL TOTAL (I) | 426 330.00 | 374 521.00 | | 426 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 905.00 | 95 224.00 | | 62 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 3 358.00 | | 5 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 61 737.00 | | 58 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 864.00 | 73 455.00 | | 99 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 944.00 | 235 025.00 | | 239 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 274.00 | 609 547.00 | | 666 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 945.00 | 172 120.00 | | 200 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 894.00 | | 15 250.00 | 508 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 227.00 | 486 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 227.00 | 386 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 016.00 | | 750.00 | 13 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 658.00 | | 13 240.00 | 410 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 220.00 | | 1 260.00 | 85 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 726.00 | 42 490.00 | 35 249.00 | 270 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 1 538.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 243.00 | 40 951.00 | 35 249.00 | 259 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 905.00 | 24 806.00 | 38 098.00 | 62 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
VW T.V.A. | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 044.00 | 200 945.00 | 38 098.00 | 239 044.00 |