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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 844.00 | 11 314.00 | 1 530.00 | 12 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 250.00 | 276 364.00 | 51 886.00 | 328 250.00 |
040 Immobilisations financières | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 534.00 | 287 677.00 | 141 856.00 | 429 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 401.00 | 499.00 | 193 902.00 | 194 401.00 |
072 Créances – Autres | 143 271.00 | | 143 271.00 | 143 271.00 |
084 Disponibilités | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 519.00 | 499.00 | 487 020.00 | 487 519.00 |
110 Total général Actif | 917 053.00 | 288 176.00 | 628 876.00 | 917 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 635.00 | | | 493 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |