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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 744.00 | 52 469.00 | 29 275.00 | 81 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BF Prêts | 459 301.00 | 29 910.00 | 429 391.00 | 459 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 409.00 | 82 379.00 | 481 029.00 | 563 409.00 |
BN En cours de production de biens | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 681.00 | 10 000.00 | 825 681.00 | 835 681.00 |
BZ Autres créances | 214 981.00 | 29 198.00 | 185 783.00 | 214 981.00 |
CF Disponibilités | 1 625 632.00 | | 1 625 632.00 | 1 625 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 893.00 | 39 198.00 | 2 721 695.00 | 2 760 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 302.00 | 121 577.00 | 3 202 724.00 | 3 324 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 799.00 | 1 017 217.00 | | 1 093 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 003.00 | 76 582.00 | | 64 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 802.00 | 1 181 799.00 | | 1 245 802.00 |
DP Provisions pour risques | 56 577.00 | 56 857.00 | | 56 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 577.00 | 56 857.00 | | 56 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 442.00 | 1 477 408.00 | | 1 390 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 14 758.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 345.00 | 1 997 166.00 | | 1 900 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 724.00 | 3 235 822.00 | | 3 202 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 697 708.00 | | 18 697 708.00 | 18 697 708.00 |
FD Production vendue biens | | 1 118 295.00 | 1 118 295.00 | |
FG Production vendue services | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 756 687.00 | 1 118 295.00 | 19 874 981.00 | 18 756 687.00 |
FM Production stockée | | | -4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 920 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 491 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 858 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 2.00 | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | 2.00 | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 2.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 29 782.00 | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 959 531.00 | 19 943 362.00 | | 19 959 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 529.00 | 19 866 780.00 | | 19 895 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 003.00 | 76 582.00 | | 64 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 592.00 | | 221 150.00 | 483 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 837.00 | 459 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 333.00 | 563 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 98 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | | 21 179.00 | 89 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 848.00 | | 194 971.00 | 393 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 760.00 | 7 709.00 | 8 000.00 | 52 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 760.00 | 7 709.00 | 8 000.00 | 52 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 857.00 | 33 810.00 | 34 090.00 | 56 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 108.00 | 10 000.00 | | 59 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 965.00 | 43 810.00 | 34 090.00 | 115 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 810.00 | 34 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 442.00 | 1 390 442.00 | | 1 390 442.00 |
UP Prêts | 459 301.00 | 459 301.00 | | 459 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 835 681.00 | 835 681.00 | | 835 681.00 |
VB T. V. A. | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 643.00 | 1 510 643.00 | | 1 510 643.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 345.00 | 1 900 345.00 | | 1 900 345.00 |