| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 512.00 | 3 088.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 423.00 | 51 427.00 | 22 996.00 | 74 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 823.00 | 23 899.00 | 33 924.00 | 57 823.00 |
BF Prêts | 402 276.00 | | 402 276.00 | 402 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 802.00 | 76 838.00 | 467 964.00 | 544 802.00 |
BN En cours de production de biens | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 593.00 | 57 239.00 | 1 095 355.00 | 1 152 593.00 |
BZ Autres créances | 247 756.00 | 29 198.00 | 218 558.00 | 247 756.00 |
CF Disponibilités | 1 240 840.00 | | 1 240 840.00 | 1 240 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 053.00 | 86 437.00 | 2 585 616.00 | 2 672 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 855.00 | 163 275.00 | 3 053 579.00 | 3 216 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 856.00 | 1 157 802.00 | | 1 187 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 187.00 | 30 054.00 | | 63 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 043.00 | 1 275 856.00 | | 1 339 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 510 000.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 520.00 | 931 539.00 | | 1 195 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 536.00 | 1 441 539.00 | | 1 714 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 579.00 | 2 742 522.00 | | 3 053 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 510 958.00 | | 18 510 958.00 | 18 510 958.00 |
FD Production vendue biens | 542 975.00 | | 542 975.00 | 542 975.00 |
FG Production vendue services | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167 084.00 | | 19 167 084.00 | 19 167 084.00 |
FM Production stockée | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 211 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 749 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 188 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 1.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 1.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 3 347.00 | | 5 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 3 347.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -3 346.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 11 688.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 284 792.00 | 17 340 840.00 | | 19 284 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 221 605.00 | 17 310 785.00 | | 19 221 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 187.00 | 30 054.00 | | 63 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 830.00 | | 128 354.00 | 641 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 968.00 | 402 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 383.00 | 544 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 414.00 | 132 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 600.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 655.00 | | 109 005.00 | 129 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 175.00 | | 14 749.00 | 507 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 416.00 | 28 423.00 | | 48 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 26 911.00 | | 48 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
6T Sur comptes clients | 14 773.00 | 57 239.00 | 14 773.00 | 14 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 881.00 | 57 239.00 | 44 683.00 | 73 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 008.00 | 57 239.00 | 69 810.00 | 99 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 239.00 | 39 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 520.00 | 1 195 520.00 | | 1 195 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UP Prêts | 402 276.00 | 402 276.00 | | 402 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 593.00 | 1 152 593.00 | | 1 152 593.00 |
VB T. V. A. | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 305.00 | 1 803 305.00 | | 1 803 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 536.00 | 1 714 536.00 | | 1 714 536.00 |