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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 622.00 | | 1 521 622.00 | 1 521 622.00 |
AP Constructions | 4 692 288.00 | 3 150 479.00 | 1 541 809.00 | 4 692 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 909.00 | 3 150 479.00 | 3 063 431.00 | 6 213 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 845.00 | 4 696.00 | 209 149.00 | 213 845.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 822.00 | 4 696.00 | 310 127.00 | 314 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 732.00 | 3 155 174.00 | 3 373 558.00 | 6 528 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
DH Report à nouveau | -55 167.00 | -70 477.00 | | -55 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 306.00 | 15 310.00 | | -27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 229.00 | 1 070 535.00 | | 1 043 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 843.00 | 2 228 055.00 | | 2 165 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 25 618.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | 19 016.00 | | 32 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 001.00 | 89 463.00 | | 120 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 329.00 | 2 362 151.00 | | 2 330 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 558.00 | 3 432 686.00 | | 3 373 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 258.00 | 482 561.00 | | 861 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 767.00 | | 431 767.00 | 431 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 767.00 | | 431 767.00 | 431 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 768.00 | 483 342.00 | | 431 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 075.00 | 468 032.00 | | 459 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 306.00 | 15 310.00 | | -27 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 159.00 | | 8 750.00 | 6 205 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 213 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 213 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 159.00 | | 8 750.00 | 6 205 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 995.00 | 142 484.00 | | 3 007 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 995.00 | 142 484.00 | | 3 007 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 078.00 | 26 007.00 | 1 469 071.00 | 1 495 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
UX Autres créances clients | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 670 765.00 | 670 765.00 | | 670 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 599.00 | | | 379 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 329.00 | 861 258.00 | 1 469 071.00 | 2 330 329.00 |