| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 523 029.00 | | 1 523 029.00 | 1 523 029.00 |
AP Constructions | 4 953 950.00 | 3 441 568.00 | 1 512 382.00 | 4 953 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 979.00 | 3 441 568.00 | 3 035 412.00 | 6 476 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BZ Autres créances | 530 885.00 | | 530 885.00 | 530 885.00 |
CF Disponibilités | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 987.00 | | 661 987.00 | 661 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 966.00 | 3 441 568.00 | 3 697 399.00 | 7 138 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
DH Report à nouveau | -81 004.00 | -82 473.00 | | -81 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 312.00 | 1 469.00 | | -8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 386.00 | 1 044 698.00 | | 1 036 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 166.00 | 2 165 323.00 | | 2 549 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 493.00 | 5 463.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 13 380.00 | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 22 341.00 | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 151.00 | 96 257.00 | | 44 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 013.00 | 2 302 764.00 | | 2 661 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 399.00 | 3 347 461.00 | | 3 697 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 355.00 | 158 875.00 | | 92 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 549 166.00 | | | 2 549 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 860.00 | 458 705.00 | | 492 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 172.00 | 457 236.00 | | 501 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 312.00 | 1 469.00 | | -8 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 635.00 | | 64 344.00 | 6 412 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 476 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412 635.00 | | 64 344.00 | 6 412 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 941.00 | 143 627.00 | | 3 297 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 941.00 | 143 627.00 | | 3 297 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 166.00 | | 2 549 166.00 | 2 549 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
UX Autres créances clients | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 528 552.00 | | | 528 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 627.00 | | | 409 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 304.00 | 565 304.00 | | 565 304.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 520.00 | 92 355.00 | 2 549 166.00 | 2 641 520.00 |