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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 622.00 | | 1 521 622.00 | 1 521 622.00 |
AP Constructions | 4 891 013.00 | 3 297 941.00 | 1 593 072.00 | 4 891 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 635.00 | 3 297 941.00 | 3 114 694.00 | 6 412 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BZ Autres créances | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
CF Disponibilités | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 767.00 | | 232 767.00 | 232 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 402.00 | 3 297 941.00 | 3 347 461.00 | 6 645 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
DH Report à nouveau | -82 473.00 | -55 167.00 | | -82 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | -27 306.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 698.00 | 1 043 229.00 | | 1 044 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 323.00 | 2 165 843.00 | | 2 165 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 12 311.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 32 175.00 | | 22 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 257.00 | 120 001.00 | | 96 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 764.00 | 2 330 329.00 | | 2 302 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 461.00 | 3 373 558.00 | | 3 347 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 875.00 | 861 258.00 | | 158 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165 323.00 | | | 2 165 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 886.00 | | 453 886.00 | 453 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 886.00 | | 453 886.00 | 453 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 705.00 | 431 768.00 | | 458 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 236.00 | 459 075.00 | | 457 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | -27 306.00 | | 1 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 909.00 | | 198 725.00 | 6 213 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 909.00 | | 198 725.00 | 6 213 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 479.00 | 147 462.00 | | 3 150 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 479.00 | 147 462.00 | | 3 150 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165 323.00 | 26 897.00 | 2 138 426.00 | 2 165 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
UX Autres créances clients | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 992.00 | | | 669 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 301.00 | 158 875.00 | 2 138 426.00 | 2 297 301.00 |