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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 792.00 | 7 729.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 518.00 | 5 274.00 | 113 243.00 | 118 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 039.00 | 6 067.00 | 120 972.00 | 127 039.00 |
BT Marchandises | 27 674 071.00 | | 27 674 071.00 | 27 674 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 820.00 | | 1 480 820.00 | 1 480 820.00 |
BZ Autres créances | 1 325 695.00 | | 1 325 695.00 | 1 325 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 697 217.00 | | 5 697 217.00 | 5 697 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 237 425.00 | | 36 237 425.00 | 36 237 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 364 464.00 | 6 067.00 | 36 358 397.00 | 36 364 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
DH Report à nouveau | -103 790.00 | | | -103 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 631.00 | -103 790.00 | | -164 631.00 |
DL TOTAL (I) | 564 957.00 | 729 588.00 | | 564 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311 354.00 | 18 703 684.00 | | 14 311 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524 970.00 | 21 619.00 | | 7 524 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 534.00 | 2 307 858.00 | | 1 705 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 351.00 | 152 003.00 | | 106 351.00 |
EA Autres dettes | 738 891.00 | 592 465.00 | | 738 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 406 340.00 | 6 512 509.00 | | 11 406 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 793 440.00 | 28 290 138.00 | | 35 793 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 358 397.00 | 29 019 726.00 | | 36 358 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 251 935.00 | 13 813 345.00 | | 18 251 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
FG Production vendue services | 4 346 129.00 | | 4 346 129.00 | 4 346 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 838.00 | | 4 377 838.00 | 4 377 838.00 |
FM Production stockée | | | 1 008 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 177.00 | 582 308.00 | | 523 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 856.00 | 878.00 | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 536.00 | -180.00 | | 15 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 436.00 | 5 669 854.00 | | 5 926 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 067.00 | 5 773 644.00 | | 6 091 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 631.00 | -103 790.00 | | -164 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | | 126 146.00 | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | 126 146.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 5 663.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 5 663.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UG ‐ Financières | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524 970.00 | 3 361.00 | 21 609.00 | 7 524 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 534.00 | 1 705 534.00 | | 1 705 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 891.00 | 738 891.00 | | 738 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 406 340.00 | 11 406 340.00 | | 11 406 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 820.00 | 1 480 820.00 | | 1 480 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 221 118.00 | 221 118.00 | | 221 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 311 354.00 | 4 291 458.00 | 8 259 116.00 | 14 311 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VP Divers | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 045.00 | 919 045.00 | | 919 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 138.00 | 2 816 138.00 | | 2 816 138.00 |
VW T.V.A. | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793 440.00 | 18 251 935.00 | 8 280 725.00 | 35 793 440.00 |