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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 163.00 | 4 877.00 | 10 286.00 | 15 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 577.00 | 48 637.00 | 191 941.00 | 240 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 741.00 | 53 514.00 | 202 227.00 | 255 741.00 |
BN En cours de production de biens | 21 029 065.00 | | 21 029 065.00 | 21 029 065.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 014.00 | | 1 328 014.00 | 1 328 014.00 |
BZ Autres créances | 420 254.00 | | 420 254.00 | 420 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 242.00 | 49 758.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 688 541.00 | | 6 688 541.00 | 6 688 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 581 951.00 | 242.00 | 29 581 709.00 | 29 581 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 691.00 | 53 756.00 | 29 783 936.00 | 29 837 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
DH Report à nouveau | -249 447.00 | -268 421.00 | | -249 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 568.00 | 18 974.00 | | -197 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 066.00 | 94 416.00 | | 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 584 628.00 | 769 545.00 | | 584 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 13 500.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971 943.00 | 18 323 745.00 | | 14 971 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 461.00 | 412 784.00 | | 529 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 4 261.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 922.00 | 3 377 180.00 | | 1 567 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 819.00 | 1 258 795.00 | | 162 819.00 |
EA Autres dettes | 132 902.00 | 831 337.00 | | 132 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 814 761.00 | 6 967 836.00 | | 11 814 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 180 308.00 | 31 175 939.00 | | 29 180 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 783 936.00 | 31 958 984.00 | | 29 783 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 649 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 677 178.00 | |
FM Production stockée | | | 92 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413.00 | 19 911.00 | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 413.00 | 19 911.00 | | 13 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 873.00 | 10.00 | | 8 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | 14 049.00 | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | 5 862.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 609.00 | 9 186 983.00 | | 7 388 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 177.00 | 9 168 008.00 | | 7 586 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 568.00 | 18 974.00 | | -197 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 324.00 | 29 249.00 | | 227 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 255 741.00 | | 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 255 741.00 | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 324.00 | 29 249.00 | | 227 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 27 483.00 | 53 514.00 | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 27 483.00 | 53 514.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 922.00 | 1 567 922.00 | | 1 567 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 814 761.00 | 11 814 761.00 | | 11 814 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 014.00 | 1 328 014.00 | | 1 328 014.00 |
VB T. V. A. | 233 058.00 | 233 058.00 | | 233 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 971 943.00 | 2 807 056.00 | 8 540 855.00 | 14 971 943.00 |
VI Groupe et associés | 432 951.00 | | 432 951.00 | 432 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244 887.00 | | | 3 244 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 792.00 | 1 813 792.00 | | 1 813 792.00 |
VW T.V.A. | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 179 807.00 | 16 581 969.00 | 8 973 807.00 | 29 179 807.00 |