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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 942.00 | 35 602.00 | 1 340.00 | 36 942.00 |
AH Fonds commercial | 402 113.00 | 13 440.00 | 388 673.00 | 402 113.00 |
AN Terrains | 28 925.00 | 17 579.00 | 11 346.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 475.00 | 628 172.00 | 108 303.00 | 736 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 321.00 | 612 518.00 | 304 802.00 | 917 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 022.00 | 1 307 312.00 | 896 710.00 | 2 204 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541 408.00 | 138 438.00 | 1 402 970.00 | 1 541 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 859.00 | 8 809.00 | 4 401 051.00 | 4 409 859.00 |
BZ Autres créances | 699 547.00 | | 699 547.00 | 699 547.00 |
CF Disponibilités | 410 118.00 | | 410 118.00 | 410 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 263.00 | 147 247.00 | 7 036 017.00 | 7 183 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 285.00 | 1 454 558.00 | 7 932 727.00 | 9 387 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 922 243.00 | 815 844.00 | | 922 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 600.00 | 306 440.00 | | 647 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 1 026.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 644.00 | 1 233 332.00 | | 1 680 644.00 |
DP Provisions pour risques | 50 217.00 | 31 589.00 | | 50 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 217.00 | 31 589.00 | | 50 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 386.00 | 812 929.00 | | 1 735 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 629.00 | 154 129.00 | | 151 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 480.00 | 1 612 575.00 | | 2 214 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 548.00 | 925 306.00 | | 1 502 548.00 |
EA Autres dettes | 46 345.00 | 30 087.00 | | 46 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 478.00 | 249 844.00 | | 551 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 866.00 | 3 784 869.00 | | 6 201 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 727.00 | 5 049 790.00 | | 7 932 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 482 675.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 289 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 289 083.00 | |
FM Production stockée | | | 161 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 217.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 385.00 | 248.00 | | 51 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 663.00 | 248.00 | | 83 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 703.00 | 2 559.00 | | 29 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 857.00 | 2 058.00 | | 47 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 560.00 | 4 617.00 | | 77 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | -4 369.00 | | 6 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 580.00 | 33 334.00 | | 65 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 933.00 | 64 165.00 | | 125 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 350.00 | 10 307 664.00 | | 13 743 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 749.00 | 10 001 225.00 | | 13 095 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 600.00 | 306 440.00 | | 647 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 870.00 | | 1 651 987.00 | 770 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 82 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 835.00 | 2 204 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 735.00 | 1 682 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 008.00 | | 419 047.00 | 20 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 831.00 | | 1 209 624.00 | 691 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 030.00 | | 23 316.00 | 59 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 476.00 | 982 814.00 | 170 978.00 | 495 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 32 309.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 742.00 | 950 505.00 | 170 978.00 | 478 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 589.00 | 50 217.00 | 31 589.00 | 31 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 013.00 | 138 438.00 | 15 013.00 | 15 013.00 |
6T Sur comptes clients | 12 818.00 | | 4 009.00 | 12 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 831.00 | 138 438.00 | 19 022.00 | 27 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 420.00 | 188 655.00 | 50 611.00 | 59 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 655.00 | 50 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 480.00 | 2 214 480.00 | | 2 214 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 478.00 | 551 478.00 | | 551 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 291.00 | 4 399 291.00 | | 4 399 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
VC Groupe et associés | 451 257.00 | 451 257.00 | | 451 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 202.00 | 388 202.00 | | 388 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 184.00 | 328 960.00 | 750 652.00 | 1 347 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 726.00 | | | 1 034 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 371.00 | 5 186 190.00 | 82 181.00 | 5 268 371.00 |
VW T.V.A. | 988 312.00 | 988 312.00 | | 988 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 237.00 | 5 032 014.00 | 750 652.00 | 6 050 237.00 |