| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 208.00 | 40 894.00 | 2 314.00 | 43 208.00 |
AH Fonds commercial | 467 113.00 | 98 640.00 | 368 473.00 | 467 113.00 |
AN Terrains | 43 925.00 | 23 411.00 | 20 514.00 | 43 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 119.00 | 755 450.00 | 128 669.00 | 884 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 286.00 | 483 414.00 | 203 872.00 | 687 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 811.00 | 1 401 809.00 | 808 002.00 | 2 209 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559 721.00 | | 6 559 721.00 | 6 559 721.00 |
BZ Autres créances | 458 040.00 | | 458 040.00 | 458 040.00 |
CF Disponibilités | 1 409 090.00 | | 1 409 090.00 | 1 409 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 669.00 | | 8 528 668.00 | 8 528 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 480.00 | 1 401 809.00 | 9 336 670.00 | 10 738 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 10 002.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 2 029 334.00 | 1 119 754.00 | | 2 029 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 725.00 | 929 638.00 | | 1 051 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | 530.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 461.00 | 2 359 984.00 | | 3 411 461.00 |
DP Provisions pour risques | 30 623.00 | 14 103.00 | | 30 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 623.00 | 14 103.00 | | 30 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 185.00 | 1 491 267.00 | | 885 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252.00 | 160 235.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 362.00 | 2 209 939.00 | | 1 975 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 089.00 | 1 727 961.00 | | 1 778 089.00 |
EA Autres dettes | 62 834.00 | 67 833.00 | | 62 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181 863.00 | 938 862.00 | | 1 181 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 586.00 | 6 596 097.00 | | 5 894 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 336 670.00 | 8 970 184.00 | | 9 336 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 535 140.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 976 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 976 068.00 | |
FM Production stockée | | | -1 855 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 803 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 222.00 | 5 770.00 | | 40 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 581.00 | 119 148.00 | | 23 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 803.00 | 124 918.00 | | 63 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 163.00 | 5 595.00 | | 11 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 714.00 | 43 085.00 | | 16 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | 48 680.00 | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 926.00 | 76 239.00 | | 35 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 852.00 | 242 357.00 | | 216 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 899.00 | 459 253.00 | | 395 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 995.00 | 16 787 819.00 | | 17 507 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 456 270.00 | 15 858 181.00 | | 16 456 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 725.00 | 929 638.00 | | 1 051 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 223.00 | | 207 048.00 | 2 124 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 84 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 460.00 | 2 209 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 450.00 | 1 615 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 131.00 | | 52 190.00 | 458 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 552.00 | | 154 226.00 | 1 582 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 540.00 | | 632.00 | 83 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 677.00 | 221 879.00 | 104 746.00 | 1 284 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 757.00 | 47 777.00 | | 91 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 919.00 | 174 103.00 | 104 746.00 | 1 192 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 103.00 | 30 623.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 108.00 | 30 623.00 | 163 108.00 | 163 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 623.00 | 163 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 363.00 | 1 975 363.00 | | 1 975 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 941.00 | 248 941.00 | | 248 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181 863.00 | 1 181 863.00 | | 1 181 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 539 424.00 | 6 539 424.00 | | 6 539 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |
VC Groupe et associés | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 217.00 | 254 942.00 | 626 274.00 | 881 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 523.00 | 7 086 417.00 | 84 106.00 | 7 170 523.00 |
VW T.V.A. | 1 278 699.00 | 1 278 699.00 | | 1 278 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 334.00 | 5 257 059.00 | 626 274.00 | 5 883 334.00 |