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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 574.00 | 6 225.00 | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 839.00 | 4 473.00 | 13 366.00 | 17 839.00 |
AP Constructions | 341 249.00 | 141 380.00 | 199 868.00 | 341 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 813.00 | 1 665 251.00 | 1 498 562.00 | 3 163 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 339.00 | 1 095 124.00 | 903 214.00 | 1 998 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 741.00 | 2 906 803.00 | 2 854 938.00 | 5 761 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 197.00 | | 3 634 197.00 | 3 634 197.00 |
BZ Autres créances | 460 982.00 | | 460 982.00 | 460 982.00 |
CF Disponibilités | 707 942.00 | | 707 942.00 | 707 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 779.00 | | 4 870 779.00 | 4 870 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 521.00 | 2 906 803.00 | 7 725 717.00 | 10 632 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DG Autres réserves | 853 161.00 | | | 853 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 193.00 | | | 1 224 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 136.00 | | | 2 673 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 313.00 | | | 1 182 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 423.00 | | | 2 252 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 969.00 | | | 1 031 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 581.00 | | | 5 052 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 717.00 | | | 7 725 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 981.00 | | | 4 113 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 909.00 | | 776 909.00 | 776 909.00 |
FG Production vendue services | 11 089 618.00 | 789 532.00 | 11 879 151.00 | 11 089 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 866 528.00 | 789 532.00 | 12 656 061.00 | 11 866 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 506.00 | |
GE Autres charges | | | 38 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 940.00 | | | 163 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 849.00 | | | 190 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 325.00 | | | 247 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 476.00 | | | -56 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 246.00 | | | 514 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 016 391.00 | | | 13 016 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 197.00 | | | 11 792 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 193.00 | | | 1 224 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 299.00 | | 1 323 327.00 | 4 689 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 885.00 | 5 761 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 885.00 | 5 603 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 14 760.00 | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 952.00 | | 1 287 615.00 | 4 566 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 268.00 | | 14 153.00 | 119 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 264.00 | 634 507.00 | 47 967.00 | 2 320 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 1 394.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 185.00 | 632 539.00 | 47 967.00 | 2 317 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 423.00 | 2 252 423.00 | | 2 252 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 970.00 | 1 031 970.00 | | 1 031 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 927.00 | 373 927.00 | | 373 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 388.00 | 1 496.00 | 80 892.00 | 82 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 197.00 | 3 634 197.00 | | 3 634 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 128.00 | 299 419.00 | 857 709.00 | 1 157 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 982.00 | 460 982.00 | | 460 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 274.00 | 4 155 853.00 | 133 421.00 | 4 289 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 581.00 | 4 113 981.00 | 938 600.00 | 5 052 581.00 |