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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 3 294.00 | 3 505.00 | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 14 531.00 | 3 680.00 | 18 212.00 |
AP Constructions | 341 249.00 | 187 374.00 | 153 874.00 | 341 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 876.00 | 2 396 610.00 | 1 176 265.00 | 3 572 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 433.00 | 1 832 580.00 | 1 038 852.00 | 2 871 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 283.00 | | 165 283.00 | 165 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 438.00 | | 285 438.00 | 285 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 294.00 | 4 434 391.00 | 2 826 902.00 | 7 261 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 743.00 | | 4 422 743.00 | 4 422 743.00 |
BZ Autres créances | 4 919 651.00 | | 4 919 651.00 | 4 919 651.00 |
CF Disponibilités | 957 326.00 | | 957 326.00 | 957 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 365 991.00 | | 10 365 991.00 | 10 365 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 627 285.00 | 4 434 391.00 | 13 192 893.00 | 17 627 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DG Autres réserves | 555 021.00 | | | 555 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 966.00 | | | 1 227 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 769.00 | | | 2 378 769.00 |
DP Provisions pour risques | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 403.00 | | | 5 839 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 561.00 | | | 2 335 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 470.00 | | | 1 165 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 673.00 | | | 325 673.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 600.00 | | | 680 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 733 494.00 | | | 10 733 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 192 893.00 | | | 13 192 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 909.00 | | 1 685 909.00 | 1 685 909.00 |
FG Production vendue services | 11 828 189.00 | 1 171 756.00 | 12 999 946.00 | 11 828 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 514 099.00 | 1 171 756.00 | 14 685 855.00 | 13 514 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 940 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 629.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 501.00 | | | 225 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 351.00 | | | 899 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 351.00 | | | 899 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 351.00 | | | 899 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 844.00 | | | 901 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 641.00 | | | 435 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 883 923.00 | | | 15 883 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 957.00 | | | 14 655 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 966.00 | | | 1 227 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 589.00 | | 1 187 057.00 | 6 973 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 285 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 352.00 | 7 261 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 352.00 | 6 950 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 926.00 | | 1 186 269.00 | 6 163 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 651.00 | | 788.00 | 784 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 183.00 | 759 209.00 | | 3 675 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 934.00 | 1 360.00 | | 1 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 5 045.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 761.00 | 752 805.00 | | 3 663 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 562.00 | 2 335 562.00 | | 2 335 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 470.00 | 1 165 470.00 | | 1 165 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 673.00 | 325 673.00 | | 325 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 786.00 | 386 786.00 | | 386 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 600.00 | 680 600.00 | | 680 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 919 652.00 | 4 904 082.00 | 15 570.00 | 4 919 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422 743.00 | 4 422 743.00 | | 4 422 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 454.00 | 817 864.00 | 3 708 090.00 | 5 838 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 779.00 | | | 403 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680 502.00 | 9 379 493.00 | 301 009.00 | 9 680 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 733 495.00 | 5 712 905.00 | 3 708 090.00 | 10 733 495.00 |