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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 1 934.00 | 4 865.00 | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 9 487.00 | 8 725.00 | 18 212.00 |
AP Constructions | 341 249.00 | 164 377.00 | 176 871.00 | 341 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 110.00 | 2 054 983.00 | 1 220 127.00 | 3 275 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 316.00 | 1 444 400.00 | 866 916.00 | 2 311 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 589.00 | 3 675 182.00 | 3 298 406.00 | 6 973 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 281.00 | | 3 875 281.00 | 3 875 281.00 |
BZ Autres créances | 3 271 792.00 | | 3 271 792.00 | 3 271 792.00 |
CF Disponibilités | 1 328 591.00 | | 1 328 591.00 | 1 328 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 345.00 | | 182 345.00 | 182 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 096.00 | | 8 666 096.00 | 8 666 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 685.00 | 3 675 182.00 | 11 964 502.00 | 15 639 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 875 528.00 | | | 2 875 528.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DG Autres réserves | 1 177 309.00 | | | 1 177 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 303.00 | | | 1 947 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 181 523.00 | | | 6 181 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 369.00 | | | 2 189 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 219.00 | | | 1 024 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 446.00 | | | 197 446.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 879.00 | | | 358 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 199.00 | | | 10 017 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 502.00 | | | 11 964 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 812.00 | | | 5 690 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 033.00 | | 515 033.00 | 515 033.00 |
FG Production vendue services | 10 308 967.00 | 756 316.00 | 11 065 284.00 | 10 308 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 001.00 | 756 316.00 | 11 580 317.00 | 10 824 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 379.00 | |
GE Autres charges | | | 26 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | | | -8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 316.00 | | | 11 995 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 104.00 | | | 11 821 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 742.00 | | 1 426 685.00 | 5 761 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 837.00 | 6 973 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 837.00 | 6 163 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | 374.00 | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 682.00 | | 775 081.00 | 5 603 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 421.00 | | 651 230.00 | 133 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 803.00 | 768 379.00 | | 2 906 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | 1 360.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 5 014.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 756.00 | 762 005.00 | | 2 901 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 369.00 | 2 189 369.00 | | 2 189 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 742.00 | 9 314.00 | 56 409.00 | 65 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 880.00 | 358 880.00 | | 358 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 651.00 | | 284 651.00 | 284 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 282.00 | 3 875 282.00 | | 3 875 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 178 886.00 | 1 908 926.00 | 2 582 460.00 | 6 178 886.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 219.00 | 1 024 219.00 | | 1 024 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271 792.00 | 396 263.00 | 2 875 529.00 | 3 271 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 070.00 | 4 453 891.00 | 3 160 179.00 | 7 614 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 200.00 | 5 690 812.00 | 2 638 888.00 | 10 017 200.00 |